Теханализ российских акций: Сбербанк

Долгосрочно: рост

Со второй половины 2014 г. и до осени 2015 г. бумага не могла преодолеть сопротивле-ние в районе 80 р. Быки постепенно поджимали цену и в октябре прорвали уровень с последующим ростом до 110 р. После коррекции от этого уровня к середине прошлого года установился растущий тренд. Два месяца не могли прорвать 150 р. Консолидация раскрылась вверх с отрывом от линии тренда. Три неудачных попытки прорвать 180 р. Бумага выходит за рамки растущего тренда, но не может прорвать поддержку в районе 165 р. Пока это выглядит больше как консолидация. Ниже может быть сильная поддержка на 150 р.

Среднесрочно: снижение

С января 2016 года сформировался рас-тущий тренд (см. выше). В сентябре – ок-тябре цена консолидировалась в форме бы-чьего флага. Фигуру раскрыли вверх. Три импульсных волны до 185 р. с отрывом от линии тренда. Здесь сделали длинный шип, после которого был еще один импульс вверх, но цена не смогла обновить максимум. Коррекция дошла до трендовой линии в январе этого года (см. выше). Отскок до 180 р. - четвертая попытка пройти сопротивление. Неудача, и цена пробивает тренд. Сейчас виден падающий канал с хорошо проработанной нижней границей. Локальная поддержка – 160 р.

Краткосрочно: боковое движение

Быстрое снижение в конце февраля от 168 р. почти полностью выкупили. Однако последовала коррекция, которая длится два дня и по форме выглядит как февральское снижение. К концу торгов во вторник, похоже, что давление продавцов начало ослабевать, и быки пробуют бумагу на отскок. Сейчас им важно отойти повыше от 160 р., чтобы больше перекрыть снижение понедельника – вторника и привлечь внимание покупателей.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:

Бумага показывает сильный рост с июля 2015 г., от уровня 70 р. В начале осени прошлого года цена заметно скорректировалась, обозначив поддержку в зоне 110 р. До этого, во время трендового роста, эта зона была отмечена двойным касанием. В ноябре быки сдержали сильный натиск продавцов, не давая пройти им ниже уровня 110 р. Отскок от этой поддержки инициировал еще одну растущую волну, которая дошла до 140 р. Выше забраться не смогли, и началась коррекция. Первую коррекционную волну удержали на 123 р. В течение недели быки держали уровень. Однако медведи смогли прорвать оборону и задавили покупателей плотными продажами, Без коррекций цена снизилась до зоны долгосрочной поддержки в районе 110 р. На часовом графике образовалась разворотная фигура «бриллиант», и к концу торгов во вторник фигуру раскрыли вверх. Расположение «бриллианта» на сильной зоне поддержки усиливает значимость фи-гуры. Так что, при успешном выходе цены выше максимума фигуры (116 р.) может развиться последующий рост. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.


Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 116,8 р.,
2. Тейк-профит: зона 123 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 112,8 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 115 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»