Теханализ российского рынка: Сбербанк

Долгосрочно: рост

Со второй половины 2014 г. и до осени 2015 г. бумага не могла преодолеть сопротивле-ние в районе 80 р. Быки постепенно поджимали цену и в октябре прорвали уровень с последующим ростом до 110 р. После коррекции от этого уровня к середине прошлого года установился растущий тренд. Два месяца не могли прорвать 150 р. Консолидация раскрылась вверх с отрывом от линии тренда. Три неудачных попытки прорвать 180 р. Бумага выходит за рамки растущего тренда и корректируется к 150 р. Хороший отскок от этого уровня вывел бумагу на наклонную линию поддержки (с мая прошлого года).

Среднесрочно: боковое движение

В ноябре - три импульсных волны до 185 р. с отрывом от линии тренда. Здесь сделали длинный шип, после которого был еще один импульс вверх, но цена не смогла обновить максимум. В течение двух месяцев бумага сделала четыре попытки пройти сопротивление 180 р. В феврале обновили локальный минимум, и начал формироваться падающий канал. В середине апреля обновили локальный минимум в канале. На отскоке быки смогли выйти из падающего канала, но пока не прошли 170 р. Последний бар довольно негативный. Если пробьют 165 р., то цена может уйти к 155 – 160 р.

Краткосрочно: боковое движение

Бумага смогла оттолкнуться от поддержки конца апреля – начала мая в районе 164 р. Рост дошел до 172 р. Коррекция чуть больше половины этого роста. Еще один заход к 172 р., и опять неудача. Текущая коррекция уже пришла в зону сильной краткосрочной поддержки на 164 - 165 р. Быки сразу сделали попытку отскока. Но им нужно пройти 167 р., чтобы переломить негатив.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Снижение, начатое в декабре прошлого года от 11150 р., в итоге, привело бумагу на сильную зону поддержки 8000 – 8300 р. Это зона действует с конца декабря 2014 г. Наибольшая плотность была в 2016 г. Тогда лучше работала верхняя граница зоны (8300 р.). До 8000 р. было всего два коротких прокола. Сейчас бумага тоже пришла к 8300 р. Единственный момент - локальная поддержка с конца прошлой недели получилась немного выше долгосрочного уровня, то есть, в районе 8350 р. Весь май наблюдается падающий тренд. С открытия прошлых торгов – пробой локальной поддержки с проколом 8300 р. Почти сразу идет разворот с возвратом на этот уровень. Формально бумага выходит из-под линии падающего тренда. Также есть отскок от долгосрочной поддержки. Эти факторы – в пользу возможного развития отскока, при условии прохождения 8450 – 8500 р. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 8460 р.,
2. Тейк-профит: зона 8760 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 8240 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 8350 р.
_____________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»