Теханализ российских акций: Сбербанк

Долгосрочно: рост

Со второй половины 2014 г. и до осени 2015 г. бумага не могла преодолеть сопротивле-ние в районе 80 р. Быки постепенно поджимали цену и в октябре прорвали уровень с последующим ростом до 110 р. Цена корректируется почти к линии тренда. Идет резкий отскок и в 2016 г. разворачивается новый растущий тренд. Обновили максимум. Все лето не могли пройти 140 р., но и сделать коррекции тоже не получалось. Опять поджатие к сопротивлению и прорыв с обновлением максимума. Консолидация у 150 р. раскрылась вверх, и обновился исторический максимум. Возможен откат к 150 р. в рамках тренда.

Среднесрочно: рост

С января текущего года сформировался растущий канал. Несмотря на кратковременные выходы цены за пределы канала, покупатели хорошо держат устоявшиеся темпы роста. Коррекции проходят в форме коротких волн и, в итоге, цена переходит в консолидационные формы. В сентябре – октябре цена консолидировалась в форме бычьего флага (скошенного вниз). Ложный пробой вниз с прорывом сильной поддержки 145 р. быки смогли выкупить. Цена быстро выходит на 150 р. и закрепляется. Еще одна растущая волна до верхней границы канала. Возможна коррекция в зону 150 - 155 р.

Краткосрочно: рост

Бумага росла всю прошлую неделю. Импульс открытия торгов в пятницу погасили, и цена стала понемногу корректироваться. Пока не особо похоже, что быки готовы сдавать достигнутые уровни. Локальная поддержка наметилась на 159 р. Если ее не удержат, то может быть более глубокая коррекция. А так, с этого уровня возможно новое обновление исторического максимума.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Всю осень бумагу держали на уровне в районе 337 - 338 р. Даже несмотря на чувствительный прокол поддержки в середине ноября, быки смогли вернуть бумагу обратно на уровень и даже показали два отскока. Однако снижение, начатое в четверг на прошлой неделе, продолжилось в пятницу, и продавцы еще раз присоединились с открытия прошлых торгов. К середине торгов импульс угас, а к закрытию дня быки потихоньку стали покупать. В итоге, цена вышла к пробитому уровню поддержки. Закрытие дня – позитивное, почти на его максимуме, что может говорить о намерениях быков вывести бумагу обратно на поддержку, как это было на позапрошлой неделе. Если этот сценарий сработает, тогда бумага снова может оттолкнуться от поддержки и пойти в рост. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 338,1 р.,
2. Тейк-профит: зона 349 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 332,9 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 335 р.
________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»