Теханализ российского рынка акций: Северсталь

Долгосрочно: рост

С начала 2015 г. бумага растет в слегка сужающемся канале. В октябре пробой верхней границы канала и быстрый рост с проколом 1000 р. Локальную поддержку 900 р. прорвали. Бумага снизилась до 800 р., где быки попробовали остановить продажи. Консолидационный медвежий флаг раскрывают вниз. Если это не ложный пробой, то цена может снизиться к ближайшей поддержке в зоне 700 – 750 р. Здесь пересекаются проекция нижней границы канала и горизонтальный силовой уровень в районе 755 р.

Среднесрочно: снижение

C середины сентября разворачивается трендовый рост, который продолжается почти до середины декабря (см. выше). Заметный прокол 1000 р. в форме шипа. Коррекция пробивает растущий тренд и останавливается на поддержке на 900 р. Февральская коррекция от 1000 р. перешла в снижение с пробоем важной поддержки 900 р. Цену снизили до 800 р. - здесь уже проходит сильная долгосрочная поддержка. Консолидация в форме медвежьего флага. На прошлой неделе фигуру раскрывают вниз, но после прохода 800 р. продажи встали. Текущий бар пробует оживить снижение.

Краткосрочно: снижение

С середины первой декады начался падающий тренд. В середине этого месяца наклон тренда немного подкорректировали. На прошлых торгах цена обновила локальный минимум в этом трендовом снижении. Судя по тому, что длинных растущих баров нет, а наоборот, преобладают длинные медвежьи бар, продавцы еще не выполнили свой план по продажам.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
Осенью прошлого года темпы роста ускорились. В феврале бумага вышла в район 180 р. С этого уровня локальные вершины перестали обновляться. Глубокая коррекция в первой половине марта обозначила локальный минимум, по которому можно провести наклонную поддержку. Отскок от 150 р. дошел до 178 р. Эта вершина уже получилась ниже предыдущей. Получается широкое боковое движение внутри обозначенных силовых линий. В целом, она пока не в пользу дальнейшего обновления вершин. Резкое снижение в конце первой декады апреля до 160 р. Здесь была поддержка в конце февраля и начале марта. До текущего момента быки удерживают продажи на этом уровне. Но вот отскоки у них получаются с каждым разом все ниже – продавцы прижимают бумагу к поддержке. Получается нисходящий треугольник. Если он раскроется вниз, то может последовать снижение в районе 145 – 150 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 159,6 р.,
2. Тейк-профит: зона 149 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 165,2 р.
4. Сигнал отменяется, если цена закрепляется выше уровня 165 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»