Теханализ российского рынка акций: Сбербанк

Долгосрочно: рост

Со второй половины 2014 г. и до осени 2015 г. бумага не могла преодолеть сопротивле-ние в районе 80 р. Быки постепенно поджимали цену и в октябре прорвали уровень с последующим ростом до 110 р. После коррекции от этого уровня к середине прошлого года установился растущий тренд. Два месяца не могли прорвать 150 р. Консолидация раскрылась вверх с отрывом от линии тренда. Три неудачных попытки прорвать 180 р. Бумага выходит за рамки растущего тренда, но ниже 160 р. не идет. Пока это выглядит больше как консолидация. При выходе выше 168 р. могут появиться покупки.

Среднесрочно: снижение

С января 2016 года сформировался рас-тущий тренд (см. выше). В ноябре - три импульсных волны до 185 р. с отрывом от линии тренда. Здесь сделали длинный шип, после которого был еще один импульс вверх, но цена не смогла обновить максимум. В течение двух месяцев бумага сделала четыре попытки пройти сопротивление 180 р. В феврале обновили локальный минимум и начал формироваться падающий канал. Двойное дно на 155 р., но бумага пока не может прорвать сопротивление и выйти из канала. Быкам нужно уверенно прорывать 165 р.

Краткосрочно: боковое движение

Второе касание среднесрочной поддержки в районе 156 р. в середине февраля. Отскок до 165 р. и фиксация сопротивления на этом уровне. К текущему моменту есть три касания сопротивления. Но также быки поджимают цену снизу, образуя восходящий треугольник. Фигура уже довольно большая, так что визуально прорыв может быть не совсем гладким. При снижении, снизу может быть много локальных поддержек.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:

Длинный падающий тренд с середины января и до начала марта. От 170000 р. начался очередной отскок, который вскоре перешел в импульсный рост. На этом движении хорошо прокололи тренд. Быки постепенно развернули покупки и спокойно вышли из падающего тренда. К началу третьей декады марта сформировался восходящий треугольник. Его резко пробивают вверх, и цена раллирует до 213 р. Быстрый разворот и такое же резкое снижение к стартовому уровню – поддержке на 170000 р. Двойное касание за два дня. Первое – шип и небольшой отскок с обозначением локального сопротивления на 177 р. Второе – два небольших шипа, и отскок к концу вчерашних торгов с закреплением под сопротивлением. Итого – два касания поддержки в марте и двойное касание на этой неделе. Поддержка выглядит крепкой. Вполне возможно, что быки попробуют сделать отскок. Позиция открывается после пробоя локального сопротивления на 177 р. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 178000 р.,
2. Тейк-профит: зона 190000 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 169800 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 170000 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»