Теханализ российского рынка акций: ВТБ

Долгосрочно: боковое движение

Во второй половине 2014 г. наметилась поддержка на 0.038 р. Отскоком в ноябре прошли сильное сопротивление 0.050 р. и дошил до 0.070 р. Затем бумага скорректировалась до 0,055 р. В мае 2015 г. идет мощный прорыв, и цена доходит до 0.08 р. Бумага пошла на коррекцию. Поддержка появилась на 0,065 р. Но отскок не идет выше 0,080 р. Модель роста разваливается, и на следующей коррекции бумага выходит из растущего канала. Быки опять удержались на 0,066 р. Боковой канал 0,066 - 0,080 р. с сентября. Нижнюю границу, все же, прорвали. Правда, разогнать снижение медведи не могут. Вполне вероятно, что цену будут возвращать обратно.

Среднесрочно: снижение

С середины октября и до декабря - узкий боковик, а в начале декабря резкое раскрытие вверх до 0,076 р. В целом, за осень наблюдался небольшой рост минимумов с легким отходом от горизонтальной поддержки 0,067 р. Тем не менее, наклонную линию про-рвали, и цена пришла к сильной поддержке около 0,065 р. Прокол выкупили. В марте быки вышли из падающего тренда. Однако не смогли преодолеть локальное сопротивление 0,0675. Консолидационный вымпел прорывают вниз. Цена уходит ниже 0,065 р., но развития снижения нет. Разрешение консолидации 0,063 – 0,064 р. укажет дальнейшее направление.

Краткосрочно: боковое движение

Снижение в первой декаде апреля остановили на поддержке 0,0635 р. Вторую неделю бумага торгуется в узком сужающемся диапазоне. К концу вчерашних торгов быки прорывают треугольник вверх. Хорошее импульсное движение. Чтобы привлечь новых покупателей, надо выходить и закрепляться выше 0,0645 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
В феврале и марте бумага снижается в канале. К началу апреля устанавливаются границы канала. Снижение во второй декаде этого месяца от 740 р. проходит через нижнюю границу канала и останавливается на 670 р. Несмотря на пробой нижней границы вниз, медведи не могут продолжить снижение. Но и быки не в силах организовать отскок от нижней границы канала, несмотря на то, что им удалось вернуть бумагу обратно в канал. Медведи еще раз попробовали пробить канал вниз, но их опять остановили на той же самой поддержке, на 670 р. Двойное касание - двойное дно. Во второй половине вчерашних торов цена отросла от поддержки и к концу торгов подошла к локальному сопротивлению в районе 690 р. В случае успешного прорыва этого уровня бумага окончательно вернется в канал и может состояться рост в районе730 – 740 р. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 694 р.,
2. Тейк-профит: зона 737 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 668 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 675 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»