Теханализ российских акций: Система и МосЭнерго

Долгосрочно: боковое движение

Осенью 2014 г. бумага показала драматическое падение, закрыв почти весь исторический диапазон колебаний. Вторую волну снижения до 5 р. сразу выкупили в течение одного бара. С этого момента быки перехватили контроль. Появился растущий тренд, который в две волны дошел до 20 р. Судя по двум касаниям уровня, здесь есть сильное сопротивление. Быки не удержали тренд – бумага плавно вышла из него. Цена коснулась поддержки в районе 15 – 16 р. Узкий диапазон 17 – 18,5 р., похоже, будут пробовать на пробой вверх. В случае удачи, 20 р. могут пройти сходу.

Среднесрочно: боковое движение

C начала декабря бумага перешла в боковик с формированием треугольника. В начале марта фигуру раскрывают вверх. Следует ралли до 19 р. Ответ медведей не заставил себя долго ждать. Цена опять вернулась на поддержку 17,5 р. В начале апреля этот уровень прорвали вниз, но снижения не последовало. От 17 р. пошел резкий рост, и сейчас бумага подошла к среднесрочному сопротивлению на 19 р. Поскольку движение сильное, то может быть какое-то торможение (консолидация или даже откат) в этой зоне.

Краткосрочно: рост

Ралли от уровня 17 р. продолжается вот уже три дня. Присутствуют агрессивные длинные бычьи бары. Откатов нет. Есть небольшие консолидации. Вчера цена вышла на уровень предыдущего среднесрочного локального максимума, так что здесь может быть сопротивление. Локальное сопротивление появилось чуть ниже, на 18,9 р. (двойное касание, в перспективе - модель двойная вершина). Локальная поддержка может быть в зоне 18,5 – 18,6 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
С начала февраля бумага показала три растущие волны. Две последние волны начинались после сильного смещения вверх. Затем рост продолжался в тренде. В конце прошлой недели началась коррекция. Цена пробила тренд и снизилась к уровню поддержки в районе 1,27 р. Двойное касание и резкий отскок с открытия вчерашних торгов. Во второй половине дня цена стала консолидироваться вокруг 1,36 р. С этого же уровня началась третья растущая волна. Консолидация проходит в форме пря-моугольника или вымпела (сейчас это не особенно важно). В рамках отскока фигура выглядит как модель продолжения роста. Тем более что коррекционный падающий тренд сломлен. Первая цель – зона 1,40 – 1,41 р. Если эту зону пройдут, то вторая цель будет находиться в районе 1,45 р. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 1,37 р.,
2. Тейк-профит: зона 1,41 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 1,3436 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 1,35 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»