Теханализ российского рынка акций: Северсталь

Долгосрочно: рост

Во второй половине 2014 г. развивается мощный рост. На 750 р. - сильное сопротивление, которое удерживают в течение 2015 г. Отскоком от 600 р. в первой половине 2016 г. бумага пробивает 750 р. Небольшой прокол 800 р., и следует сильная коррекция. Цена пришла на наклонную линию поддержки. Быки смогли удержаться и сделали отскок до наклонного сопротивления. Сформировался растущий канал. В сентябре – слабая коррекция до середины фигуры. Быстрый разворот с выходом из канала вверх. Прокол 1000 р. Локальную поддержку 900 р. прорвали. Пока есть поддержка на 800 – 820 р.

Среднесрочно: боковое движение

C середины сентября разворачивается трендовый рост, который продолжается почти до середины декабря. Заметный прокол 1000 р. в форме шипа. Коррекция пробивает растущий тренд и останавливается на поддержке на 900 р. Февральская коррекция от 1000 р. перешла в снижение с пробоем важной поддержки 900 р. Цену снизили до 800 р. - здесь уже проходит сильная долгосрочная поддержка. Пока наблюдается консолидация. Для привлечения покупателей надо выходить и закрепляться выше 850 р.

Краткосрочно: боковое движение

В первой декаде марта падающий тренд пробивает 800 р., но быки выкупают пробой и возвращают бумагу обратно на 800 р. Торговля переходит в боковую фазу. Поначалу границы узкие – 810 – 835 р., со второй половины марта границы расширяются до 805 – 845 р. Такой диапазон может быть интересен для краткосрочной торговли. Но консолидация затягивается, и не исключен выход в какую-либо сторону в ближайшее время.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:

В начале февраля бумага пробивает среднесрочную поддержку в районе 148 р., которая берет свое начало в ноябре прошлого года. Бескоррекционное снижение приводит цену к сильной долгосрочной поддержке в зоне 130 р. Со второй половине 2015 года эта зона была непробиваемой (не считая краткосрочного прокола в начале 2016 г.). С начала второй декады марта появилась локальная поддержка в районе 128 р. (это все в зоне влияния более долгосрочной поддержки 130 р.). Теперь уже уровень 130 р. становится локальным сопротивлением. В начале третьей декады его пробивают, но рост не раскручивается. А в этот понедельник медведи жестко опускают бумагу обратно на поддержку. Уровень выстоял. На прошлых торгах бумага консолидируется чуть выше 128 р. с небольшим отрывом. Учитывая многочисленные касания поддержки в марте и легкий отскок во вторник, вполне возможно, что быки пойдут на развитие отскока. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 129,8 р.,
2. Тейк-профит: зона 136 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 126,4 р.
4. Сигнал отменяется, если цена закрепляется ниже уровня 128 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»