Теханализ российского рынка акций: Алроса

Долгосрочно: рост

Осенью 2014 г. бумага начинает расти. Движение разгоняют до 85 р. Двойная вершина на этом уровне, и цена корректируется до середины лета 2015 г. Поддержка появилась на 60 р. Вторая коррекционная волна пробивает этот уровень. Цена дошла до точки пересечения нижней границы канала и 50 р. Поддержка сработала. На отскоке бумага вышла из падающего канала. На 75 р. появилось сопротивление. Две неудачные попытки пробоя, но и медведей не пустили ниже 70 р. Третья попытка прорыва 75 р. удалась. Рост разогнали и на этом обновили исторический максимум. Движение может продолжиться.

Среднесрочно: рост

После максимума первой половины этого года в районе 79 р. бумага перешла в понижательный канал. В июне появилась поддержка в зоне 68 р. В июле быки смогли вывести цену из падающего канала и удержались на 70 р. С того же месяца стала видна наклонная линия поддержки. В зоне 75 р. опять появилось сопротивление. В августе быки смогли удержаться под этим уровнем, а в сентябре прорвали его. Почти сразу после прорыва пошел импульсный рост. Пока покупатели выдерживают этот темп. Трудно сказать, откуда будет коррекция. Ближайшая поддержка может появиться на 80 р.

Краткосрочно: рост

После прорыва 75 р. в начале сентября бумага росла без коррекций в течение нескольких дней. Пройдя 80 р. темпы роста немного снизились, и по локальным экстремумам начал формироваться растущий канал. Сейчас цена находится у его верхней границы. На боковом движении бумага отходит от нее, но снижения нет. Такой же формат консолидации был на прошлой неделе. Если быки не пустят бумагу ниже 85 р., то рост может продолжиться. Если появится откат, то поддержка может появиться на 83 – 84 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага находится в растущем тренде с начала текущего года. До настоящего момента линия тренда уже испытала почти десяток проверок – касаний. Медведям только один раз удалось пробить тренд, но пробой оказался ложным. Это было в августе этого года, и пробой, скорее, не технический, а выход цены на боковом канале под твердым уровнем сопротивления. Быки потом быстро вернули бумагу «на место» и обновили исторический максимум, так что, тренд по прежнему выглядит сильным. Сейчас цена вторую неделю корректируется от исторического максимума. Постепенно темпы снижения падают. На прошлых торгах цена подошла к зоне влияния линии тренда, и к концу торгов быки предприняли попытку отскока. Если им удастся пройти круглый уровень 150 р., то рост может ускориться. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 150,1 р.,
2. Тейк-профит: зона 155 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 146,9 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 147 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»