Теханализ российского рынка акций: АЛРОСА

Долгосрочно: рост

Осенью 2014 г. бумага начинает расти. Движение разгоняют до 85 р. Двойная вершина, и цена корректируется до середины лета 2015 г. Поддержка появилась на 60 р. Вторая коррекционная волна пробивает этот уровень. Цена дошла до точки пересечения нижней границы канала и 50 р. На отскоке бумага вышла из падающего канала. На 75 р. появилось сопротивление. Две неудачные попытки пробоя, но и медведей не пустили ниже 70 р. Третья попытка прорыва 75 р. удалась. Рост разогнали и обновили исторический максимум. Первая коррекция не удержалась на 85 р. Снижение может дойти до 75 р.

Среднесрочно: боковое движение

После максимума первой половины этого года в районе 79 р. бумага перешла в понижательный канал. В июне появилась поддержка в зоне 68 р. В июле быки смогли вывести цену из падающего канала и удержались на 70 р. С того же месяца стала видна наклонная линия поддержки. В зоне 75 р. опять появилось сопротивление. В августе быки смогли удержаться под этим уровнем, а в сентябре прорвали его. Развился рост. Вторая волна дошла до 95 р. Очень похоже на разворотную фигуру «голова и плечи». Текущий бар пробивает основание. Потенциальное снижение – к 75 р.

Краткосрочно: снижение

Вторую половину октября бумагу держали в зоне 86 – 87 р. В конце прошлой недели поддержку пробили, и сегодня цена ускорила снижение. Отскок в первой половине вчерашних торгов уперся ровно в зону поддержки, которая теперь работает сопротивлением. Закрытие дня сильно медвежье. Ближайшие поддержки лучше искать на графиков более длинных временных интервалов. Возможно, покупателя появятся на круглом уровне 80 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы пони-маем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага снижалась с начала текущего года. К лету оформилась наклонная поддержка, а к началу осени появились очертания понижающегося канала. К концу сентября бумага снизилась и пришла к нижней границе, а в начале октября торговля перешла в боковое движение. Короткое ралли в середине октября привело цену к верхней границе канала. Медведи не выпустили бумагу, и сделали хорошую коррекцию к начальной точке ралли. В третьей декаде того же месяца – вторая волна покупок. Безкоррекционный рост с пробоем канала верх и сильным выходом почти до 170000 р. Коррекция уложилась в 61% откат по уровням Фибоначчи. В ноябре покупки продолжились, только поменялся характер движения. Теперь это резкие смещения вверх на одном-двух барах и консолидация на достигнутом рубеже. На прошлых торгах цена консолидировалась в форме бычьего флага с поддержкой в зоне 160000 р. В районе 165000 р. проходит средне-срочный уровень. Если его пробьют, то рост может продолжиться. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 165400 р.,
2. Тейк-профит: зона 174500 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 160310 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 160000 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»