Теханализ российского рынка акций: ВТБ

Долгосрочно: боковое движение

Во второй половине 2014 г. наметилась поддержка на 0.038 р. Отскоком в ноябре прошли сильное сопротивление 0.050 р. и дошил до 0.070 р. Затем бумага скорректировалась до 0,055 р. В мае 2015 г. идет мощный прорыв, и цена доходит до 0.08 р. Бумага пошла на коррекцию. Поддержка появилась на 0,065 р. Но отскок не идет выше 0,080 р. Модель роста разваливается, и на следующей коррекции бумага выходит из растущего канала. Быки опять удержались на 0,066 р. Боковой канал 0,066 - 0,080 р. с сентября. Сейчас цена прижата к нижней границе канала. На прошлой неделе - попытка пробоя вниз. Пока не получилось, но и от-скока тоже нет.

Среднесрочно: снижение

Ралли в начале сентября 2016 г. до сопротивления 0,077 р. Первую коррекцию удержали на 0,0745 р. В конце сентября поддержку прорвали. Далее, бумага без коррекций снизилась до 0,067 р. Торговля перешла в узкий боковик, а в начале декабря опять резкое раскрытие вверх до 0,076 р. Небольшой рост минимумов с легким отходом от горизонтальной поддержки. Тем не менее, наклонную линию прорвали, и цена пришла к сильной поддержке около 0,065 р. Прокол в пятницу выкупили. Вчера давление продавцов продолжилось. Три «хвоста» на поддержке. Может быть отскок

Краткосрочно: снижение

Продолжается снижение в рамках падающего тренда, берущего свое начало в январе этого года. В марте цена подошла к долгосрочному уровню поддержки в районе 0,066 р. Волатильность выросла. С открытия пятницы резкий пробой поддержки и попытка удержания на достигнутом рубеже. Однако к концу торгов быки вытянули бумагу обратно, а вчера сумели удержаться. Но для закрепления перехода инициативы надо выходить выше 0,0665 р. Тогда бумага выйдет из-под падающего тренда. Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:

На прошлых торгах бумага во второй раз за последнее время подошла к уровню 820 р. В конце февраля краткосрочная падающая волна была остановлена на этом уровне. Тогда четырехдневный тренд пробили, и цена отскочила до 870 р. (+6%). Сейчас бумага после трех дней снижения тоже коснулась этого уровня. Сам уровень хорошо проявлял себя в прошлом году, но тогда он работал сопротивлением. А крепкие уровни могут менять свою функцию. К концу прошлых торгов быки предприняли робкую попытку отскока. При успешном прохождении 830 р. краткосрочный падающий тренд будет закончен, а с точки зрения долгосрочного уровня – появятся признаки отскока. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 831 р.,
2. Тейк-профит: зона 890 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 814 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 820 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»