Теханализ российского рынка акций: Северсталь

Долгосрочно: рост

Во второй половине 2014 г. развивается мощный рост. На 750 р. - сильное сопротивление, которое удерживают в течение 2015 г. Отскоком от 600 р. в первой половине 2016 г. бумага пробивает 750 р. Небольшой прокол 800 р., и следует сильная коррекция. Цена пришла на наклонную линию поддержки. Быки смогли удержаться и сделали отскок до наклонного сопротивления. Сформировался растущий канал. В сентябре – слабая коррекция до середины фигуры. Быстрый разворот с выходом из канала вверх. Прокол 1000 р. Локальная поддержка - 900 р. Все пока находится в рамках роста второй половины 2016 г.

Среднесрочно: боковое движение

Коррекционный канал в августе – сентябре пробивают вверх в октябре. Разворачивается трендовый рост. Заметный прокол 1000 р. в форме шипа. Коррекция пробивает растущий тренд и останавливается на поддержке на 900 р. Быки сделали отскок, и пока текущая формация больше напоминает боковое движение. При снижении цены бумагу будут выкупать на 900 р., а при росте, скорее всего, продажи будут появляться на подходе к 1000 р.

Краткосрочно: боковое движение

В конце декабря – начале января бумага оторвалась от поддержки на 900 р. Рост дошел до 970 р., после чего бумагу скорректировали до 925 р. С этого момента сформировались границы бокового канала. Сейчас бумага растет от его нижней границы. При подходе к 960 р. могут появиться продажи.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:

С декабря бумага торгуется в широком канале с границами 147 р. внизу и 158 – 160 р. вверху. Есть два похожих сценария. Трендовый рост от поддержки до сопротивления. Несколько попыток пробоя верхней границы с формированием локальной поддержки в районе 156 р. В момент подхода проекции трендовой линии к локальной поддержке, идет прорыв этого пересечения вниз с дальнейшим развитием снижения. Сейчас бумага как раз находится в таком узле пересечения. Возможно повторение декабрьского сценария. Не рекомендуется открывать позицию с нача-ла торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 155,2 р.,
2. Тейк-профит: зона 148 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 158,8 р.
4. Сигнал отменяется, если цена закрепляется выше уровня 158 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»