Теханализ российских акций: Северсталь

Долгосрочно: рост

Во второй половине 2014 г. развивается мощ-ный рост. На 750 р. - сильное сопротивление, которое удерживают в течение 2015 г. Отско-ком от 600 р. в первой половине 2016 г. бума-га пробивает 750 р. Небольшой прокол 800 р., и следует сильная коррекция. Цена при-шла на наклонную линию поддержки. Быки смогли удержаться и сделали отскок до наклонного сопротивления. Сформировался растущий канал. В сентябре – слабая коррекция до середины фигуры. Быстрый разворот с выходом из канала вверх. Прокол 1000 р. Если не удержат 950 р., то может начаться коррекция.

Среднесрочно: рост

Во второй половине июля бумага пробивает 700 р. и выходит вверх из бокового формата. Рост продолжается до 830 р. Разворачивает-ся коррекция в канале. В октябре цена выхо-дит из канала вверх, и после паузы проходит сопротивление на 820 р. После этого рост ускоряется. К ноябрю обозначилась линия растущего тренда. Заметный прокол 1000 р. в форме шипа. Это может быть предвестником разворота, если бумагу не удержат на 950 р. В этом случае будет пробит растущий тренд, и может начаться коррекция.

Краткосрочно: боковое движение

С конца ноября бумага торгуется с поддерж-кой на 960 р. В начале декабря прорывают 1000 р. и поначалу быкам удается закрепить-ся на этом уровне. Сильный прокол до 1050 р. Следует коррекция, на которой пробивают поддержку, но быки сумели развернуть сни-жение от 950 р. Текущий неуверенный рост к концу прошлых торгов резко пробивают вниз с проходом обеих поддержек. Если движение подхватят, то может развиться снижение в район 900 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
Бумага начала интенсивно расти в ноябре, после двухмесячного бокового застоя. К концу ноября установился растущий тренд. С переходом на декабрь рост ускорился и тренд перерисовали. После неудачного пробоя 3400 р. бумага показала первую заметную коррекцию до 3300 р. Затем быки вновь пошли в атаку на пробой 3400 р. Опять неудача. Только вот уже локальный максимум получился ниже предыдущего. А это – один из признаков истощения сил по-купателей. В итоге, декабрьский растущий тренд пробит. Конфигурация максимумов пока не в пользу продолжения роста. Если посмотреть на последние локальные вер-шины, то можно увидеть признаки фигуры «голова и плечи». Первая фигура была раскрыта в нужную сторону. Вторая фигура (хоть и левое плечо получается с натяжкой, зато отчетливо видна линия основания) к концу пятницы дает импульс на пробой. В целом, конфигурация прошлой недели складывается в расширяющийся треугольник, в котором есть желание медведей начать снижение от его верхней границы. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия короткой пози-ции:
1. Продажа в зоне 3349 р.,
2. Тейк-профит: зона 3251 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 3418 р.
4. Сигнал отменяется, если цена закреп-ляется выше уровня 3390 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»