Технический анализ российского рынка акций: Сургутнефтегаз

Долгосрочно боковое движение

В начале 2015 г. бумага резко растет. В зоне 33 – 38 р. идет волатильная консолидация. В мае цена опускается к долгосрочному уровню 31 р., который теперь сработал поддержкой. Быки смогли оттолкнуться, и сформировали растущий канал. Цена вышла к 40 р. Неудачный пробой. Сформировался падающий тренд и в мае – июне бумага пришла к зоне поддержки 30 - 31 р. Третья попытка пробила уровень, но быки быстро вывели бумагу обратно на 30 р. Сейчас показался узкий растущий канал. При коррекции опять могут долго держать на 30 р. Возможны ускорения роста с выходом из канала.

Среднесрочно: рост

Начавшееся в середине июня снижение сформировало падающий канал (см. выше). В октябре медведи пробили важную. поддержку 2015 – 2016 гг на 30 р. и сумели развить снижение. Консолидация на 27 р. вниз не раскрылась. Два импульса вверх и со второй попытки бумага преодолевает 30 р. Устанавливается рост в канале. В январе быки смогли пройти сопротивление на 31,5 р. (важный пограничный уровень у 30 р.). Рост в канале продолжился.

Краткосрочно: боковое движение

Консолидация второй половины января под 31,5 р. разрешилась вверх. На ралли цена вышли к 32,7 р. Здесь появилось плотное сопротивление, которое быки не могут преодолеть в течение недели. Медведи с каждым разом углубляли откаты. Сформировался расширяющийся треугольник. Хороший рост в пятницу от нижней границы. Позитивное закрытие. Если не будет форс-мажора, то быки сделают попытку выхода из треугольника вверх.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:

С середины декабря и до середины января обозначилась наклонная поддержка. Во второй половине января рост продолжился, и цена обновила локальный максимум. От 25 р. началась коррекция, которая в конце прошлой недели привела бумагу к проекции этой наклонной поддержки. Поскольку уже есть несколько повышающихся локальных вершин в рамках этой линии, то ее можно классифицировать как тренд. В пятницу с открытия торгов резкий отскок от линии тренда. Внутридневные откаты удержали уже не некотором отдалении от линии, а к закрытию торгов цена подошла к локальному сопротивлению в районе 24,2 р. В целом, конфигурация с начала февраля напоминает фигуру «перевернутая голова и плечи». Ее расположение на линии тренда усиливает ее значимость. Раскрытие фигуры вверх может придать ускорение начавшемуся отскоку от трендовой линии. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 24,26 р.
2. Тейк-профит: зона 25,1 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 23,77 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется ниже уровня 23,9 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»