Технический анализ акций: Сургутнефтегаз

Долгосрочно боковое движение

В начале 2015 г. бумага резко растет. В зоне 33 – 38 р. идет волатильная консолидация. В мае цена опускается к долгосрочному уровню 30 р., который сработал поддержкой. Быки оттолкнулись и сформировали растущий канал. Цена вышла к 40 р. Неудачный пробой. Сформировался падающий тренд, и в мае – июне бумага пришла к зоне поддержки 30 р. Осенью поддержку пробивают, но быки быстро вывели бумагу обратно на 30 р. Рост развить не смогли. На коррекции снова пробили 30 р., и бумага дошла до уровня предыдущего локального дна на 27 р. Отсюда идет отскок, но надо пройти 30 р.

Среднесрочно: снижение

С ноября прошлого года устанавливается рост в канале. Коррекция началась от 32 р. Ее пробовали удержать на 29 р., но сразу появилось сильное сопротивление на 30 р. Мощное снижение в апреле дошло до 27 р. Это локальный экстремум с начала 2015 г. (см. выше), и хороший повод быкам твердо встать на оборону уровня. Несмотря на прокол поддержки, они смогли вывести бумагу обратно на 27 р. и развили краткосрочный рост. Выше может быть сильное сопротивление на 30 р. Ближайшая поддержка – на 28 р.

Краткосрочно: рост

Быстрый рост в конце апреля плавно замедлился. Сначала бумага торговалась в боковике с поддержкой на 28 р. Затем боковик сместили вверх, с поддержкой примерно на 28,4 р. Локальное сопротивление – 29 р. Пока медведи удачно обороняют этот уровень. С другой стороны, есть очертания растущего канала. Но, если бумага пойдет ниже 28,5 р., то модель канала отменится.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:

В феврале и марте бумага снижается в канале. В середине апреля цена приходит на долгосрочную поддержку в районе 680 р. Двойной прокол до 670 р. в том же месяце. Отскок до 700 р. с попыткой пробоя сопротивления. Медведи завели бумагу обратно под этот уровень, и в течение первой декады мая она торговалась в боковике чуть выше долгосрочного уровня 680 р. Лишь только с открытия торгов в пятницу цена пробила эту поддержку и снизилась к 670 р. Быки почти сразу откупили касание, но до конца торгов бумага осталась между двумя силовыми линиями. В целом, торговля в пятницу по форме похожа на перевернутую фигуру «голова и плечи». Она располагается на хорошей поддержке 670 р. и вполне может раскрыться вверх. Отскок может получить дополнительное ускорение после прохода 680 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 679 р.
2. Тейк-профит: зона 700 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 668,4 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется ниже уровня 670 р.
____________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»