Теханализ российского рынка акций: Сургутнефтегаз

Долгосрочно боковое движение

В начале 2015 г. бумага резко растет. В зоне 33 – 38 р. идет волатильная консолидация. В мае цена опускается к долгосрочному уровню 31 р., который сработал поддержкой. Быки смогли оттолкнуться, и сформировали растущий канал. Цена вышла к 40 р. Неудачный пробой. Сформировался падающий тренд и в мае – июне бумага пришла к зоне поддержки 30 - 31 р. Третья попытка пробила уровень, но быки быстро вывели бумагу обратно на 30 р. Узкий растущий канал просуществовал 3 месяца. На коррекции пробили 30 р. Локальный минимум получился выше предыдущего. Смогут ли развить отскок?

Среднесрочно: боковое движение

Начавшееся в середине июня снижение сформировало падающий канал (см. выше). В октябре медведи пробили важную. поддержку 2015 – 2016 гг на 30 р. и сумели развить снижение. Консолидация на 27 р. вниз не раскрылась. Два импульса вверх, и со второй попытки бумага преодолевает 30 р. Устанавливается рост в канале. Коррекция началась от 32 р. Ее пробовали удержать на 29 р. Со второй попытки уровень пробили, но снижения не последовало. Сейчас снова зашли на 29 р. Если удержатся, может быть новая волна роста.

Краткосрочно: рост

В середине марта цену удержали на 28,3 р., после чего инициировалась новая волна роста. Уровень в 30 р. не прошли, и бумага скорректировалась к локальной поддержке на 29,3 р., отмеченной в растущей фазе. В течение прошлых торгов бумагу удерживали на этом уровне. Если эту поддержку пробьют, то цена может снизиться к 25,5 р. Для возобновления роста нужно выходить выше 30 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Февральское снижение пробило силовой уровень 96 р. и шипом коснулось 90 р. На отскоке пробовали пробить 96 р. снизу, но попытка не увенчалась успехом. Мартовская волна продаж прошла еще ниже, до 85 р. В середине марта, после небольшой консолидации, развернулся быстрый рост, который опять привел бумагу к уровню на 96 р. И опять здесь возникло сопротивление. Быки плотно держатся у уровня, консолидируя бумагу в форме вымпела. Несмотря на то, что, чаще всего, это фигура продолжения, вымпел прорывают вниз. Однако медведи не смогли развить снижение. Сильный ценовой разрыв вверх перечеркивает медвежий сценарий и выводит бумагу на уровень сопротивления. Еще один ценовой разрыв, но уже вниз. Его почти сразу выкупают – быки перехватывают инициативу и остаются с ней до конца прошлых торгов. Появляются шансы на пробой сопротивления. На дневном графике похожая картина (перевернутая «голова и плечи») была в первой половине ноября. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 97 р.
2. Тейк-профит: зона 105 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 93,4 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется ниже уровня 94 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»