Теханализ российского рынка акций: Сургутнефтегаз

Долгосрочно боковое движение

В 2011 - 2014 г цена торговалась в коридоре 24 - 31 р. В начале 2015 г. бумага резко растет и на ралли выходит из боковика. В зоне 33 – 38 р. идет волатильная консолидация. В мае цена опускается к долгосрочному уровню 31 р., который теперь сработал поддержкой. Быки смогли оттолкнуться, и сформировали растущий канал. Несмотря на прокол канала вниз, цена продолжила рост и вышла к 40 р. Но быки не смогли закрепить пробой. Сформировался падающий тренд и в мае – июне бумага пришла к зоне поддержки 30 - 31 р. Третья попытка пробоя оказалась удачной, но быки быстро спохватились. Сейчас у них задача – преодолеть 30 р.

Среднесрочно: снижение

Консолидационное движение затянулось на два месяца (май – июнь) и перешло в узкий боковой диапазон 33 – 34,3 р. Начавшееся в середине июня снижение от верхней границы боковика вывело бумагу вниз. Развернулся еще один падающий тренд. Весь август шло удержание чуть выше 30 р. Быки быстро выкупили первый прокол уровня. Но в октябре медведи пробили 30 р. и сумели развить снижение. Консолидация на 27 р. вниз не раскрылась. Два импульса вверх, к сопротивлению на 30 р. Текущий консолидационный треугольник могут пробить вниз, тогда медведи могут перехватить инициативу.

Краткосрочно: боковое движение

К середине ноября бумагу подвели к 30 р. Почти сразу цена отошла от этого уровня и со второй половины месяца торги приняли боковую форму. Поддержка – в зоне 28 – 28,5 р. На прошлых торгах цену прижали к этой поддержке. В течение трех баров мед-веди не дают быкам сделать отскок, и, скорее всего, попробуют испытать поддержку на пробой. Если уровень устоит, то движение вверх будут пытаться останавливать на подходе к 30 р. В случае удачи – снижение к 28 – 28,5 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
Бумага снижалась от исторического максимума, установленного в начале сентября в районе 156 р. В середине октября снижение локальных экстремумов прекратилось, и этот месяц бумагу торговали в боковике. Длинное снижение, начатое в середине третьей декады октября, привело цену к 142 р. После недолгой консолидации быки вышли к 146 р. А после ложного открытия вниз 9 ноября идет сильный разгон. За два дня бумага вырастает до зоны исторического максимума. Уровень сопротивления не прошли, а медведи воспользовались этим и сделали коррекцию на 50% роста. Еще одно ралли приводит цену к историческому уровню. Пока быки удерживают бумагу в районе пограничной поддержки. Если эту поддержку прорвут, то бумага вполне может пойти на коррекцию и в этот раз. Форма консолидации немного напоминает «бриллиант» - разворотную фигуру. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 153,9 р.
2. Тейк-профит: зона 149,5 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 156,6 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 155,5 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»