Теханализ российского рынка акций: Сургутнефтегаз

Долгосрочно боковое движение

В начале 2015 г. бумага резко растет. В зоне 33 – 38 р. идет волатильная консолидация. В мае цена опускается к долгосрочному уровню 31 р., который теперь сработал поддержкой. Быки смогли оттолкнуться, и сформировали растущий канал. Несмотря на прокол канала вниз, цена продолжила рост и вышла к 40 р. Но быки не смогли закрепить пробой. Сформировался падающий тренд и в мае – июне бумага пришла к зоне поддержки 30 - 31 р. Третья попытка пробоя оказалась удачной, но быки быстро вывели бумагу обратно на 30 р. Если выйдут выше 32 р., то рост может продолжиться.

Среднесрочно: рост

Начавшееся в середине июня снижение сформировало падающий тренд. Весь август шло удержание чуть выше 30 р. Быки выкупили два прокола поддержки. Но в октябре медведи пробили 30 р. и сумели развить снижение. Консолидация на 27 р. вниз не раскрылась. Два импульса вверх, к сопротивлению на 30 р. Со второй попытки бумага преодолевает этот уровень. Устанавливается рост в канале. В декабре быки удержали коррекции на 30 р., что говорит о важности уровня. Сейчас покупателям надо пройти локальное сопротивление на 31,5 р., чтобы продолжить рост в канале.

Краткосрочно: боковое движение

В конце декабря – начале января быстрый рост до 32 р. Здесь появилось сильное сопротивление, которое так и не смогли пройти. На коррекции обозначилась поддержка около 31 р. Этот уровень держится до сих пор, правда, локальное сопротивление сместилось ниже, к 31,4 р. Узкое боковое движение в ближайшее время раскроется. Внизу – крепкий долгосрочный уровень 30 р. Сверху – локальное сопротивление 31,5 – 32 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
Быстрый рост в первой половине декабря обновил исторический максимум в районе 415 р. Коррекцию остановили на уровне 380 р. Еще одна растущая волна с обновлением исторического максимума около 425 р. Коррекция первой недели этого года дошла до 390 р. Здесь же проходит проекция наклонной поддержки по локальным минимумам декабря. В конце первой декады января цена была зажата в локальных границах 390 р. и 395 р. Но помог силовой узел пересечения нижней границы канала и локальной поддержки 390 р. Быки сделали отскок до 405 р. Медведи в течение одного дня возвращают цену на исходные позиции. Нижняя граница до этого момента держалась. Отскок в конце торгов в среду уперся в продолжение наклонного сопротивления и выглядит очень слабым. В первой половине вчерашних торгов цена быстро снижается и пробивает канал вниз, но держится все на той же поддержке на 390 р. Начало выхода из канала вниз положено. Если уровень 390 р. пробьют, то может последовать хорошее снижение. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 389 р.
2. Тейк-профит: зона 370 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 396,6 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 395 р.
__________
Алексей Гришин,
Технического аналитика,
ИФК «Солид»