Теханализ российских акций: Сургутнефтегаз

Долгосрочно боковое движение

В 2011 - 2014 г цена торговалась в коридоре 24 - 31 р. В начале 2015 г. бумага резко растет и на ралли выходит из боковика. В зоне 33 – 38 р. идет волатильная консолидация. В мае цена опускается к долгосрочному уровню 31 р., который теперь сработал поддержкой. Быки смогли оттолкнуться, и сформировали растущий канал. Несмотря на прокол канала вниз, цена продолжила рост и вышла к 40 р. Но быки не смогли закрепить пробой. Сформировался падающий тренд и в мае – июне бумага пришла к зоне поддержки 30 - 31 р. Третья попытка пробоя оказалась удачной. Цена может дойти до 25 – 26 р.

Среднесрочно: снижение

Консолидационное движение затянулось на два месяца (май – июнь) и перешло в узкий боковой диапазон 33 – 34,3 р. Начавшееся в середине июня снижение от верхней границы боковика вывело бумагу вниз. Развернулся еще один падающий тренд. Весь август шло удержание чуть выше 30 р. Быки быстро выкупили первый прокол уровня. Но в октябре медведи пробили 30 р. и сумели развить снижение. Если текущая консолидация на 27 р. раскроется вниз, то снижение может продолжиться.

Краткосрочно: боковое движение

После пробоя 29 р. (поддержка первой поло-вины октября) активировалась новая волна снижения. В начале прошлой недели появилась поддержка на 27 р. Пока быки держат уровень, но продавцы поджимают цену сверху. Образовался нисходящий треугольник. Чаще всего, такие фигуры раскрываются вниз. Чтобы переломить давление медведей, надо выходить к 28 р. на хорошем отскоке.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага показала сильное снижение в середине октября от 367 р. Поддержка появилась на 342 р. К середине второй декады бумага отскочила и отметила локальное сопротивление в районе 350 р. (совпало с предыдущим локальным максимумом). Коррекция в середине прошлой недели пришла на поддержку, и уровень выстоял. Отскок, начатый в четверг, на прошлых торгах дошел до сопротивления. По началу медведи попробовали сделать откат, но к закрытию торгов быки выкупили его. Это можно рассматривать, как нежелание быков далеко отступать от сопротивления с последующей целью попытки пробоя. При удачном проходе через уровень может развиться рост в район 360 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 352 р.
2. Тейк-профит: зона 360 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 347,4 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется ниже уровня 348 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»