Теханализ российского рынка акций: ВТБ

Долгосрочно: боковое движение

Во второй половине 2014 г. наметилась поддержка на 0.038 р. Отскоком в ноябре прошли сильное сопротивление 0.050 р. и дошил до 0.070 р. Затем бумага скорректировалась до 0,055 р. В мае 2015 г. идет мощный прорыв, и цена доходит до 0.08 р. Бумага пошла на коррекцию. Поддержка появилась на 0,065 р. Но отскок не идет выше 0,080 р. Модель роста разваливается, и на следующей коррекции бумага выходит из растущего канала. Быки опять удержались на 0,065 р. Боковой канал 0,065 - 0,080 р. Начиная с осени прошлого года границы канала немного сузились.

Среднесрочно: боковое движение

Снижение, начатое весной этого года, к лету подошло к поддержке на 0,067 р. Ралли в начале сентября 2016 г. до весеннего сопротивления 0,077 р. Первую коррекцию удержали на 0,0745 р. В конце сентября поддержку прорвали. Далее, бумага без коррекций снизилась до 0,067 р. Торговля перешла в узкий боковик, а в начале декабря опять резкое раскрытие вверх 0,076 р. На данный момент виден небольшой рост минимумов с легким отходом от горизонтальной поддержки. Но ее еще рано сбрасывать со счетов. А пока, текущее снижение вполне может остановиться на наклонной поддержке.

Краткосрочно: снижение

Снижение в канале с начала текущего года от 0,074 р. В пятницу на прошлой неделе довольно быстро выкупили пробой 0,069 р. Второй день бумага торгуется с поддержкой на этом уровне. С одной стороны, это хороший бычий знак, но с другой стороны, бумагу не выпускают из падающего канала и держат ниже локального сопротивления на 0,070 р. Выход из этого узкого диапазона определит дальнейшее, более длительное движение.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, кратко-срочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
С конца ноября и до конца декабря бумага торговалась в слегка повышающемся боковике вокруг 10500 р. Быстрое ралли до 11500 р. Коррекция, перешедшая в безоткатное падение. К пятнице прошлой недели цена пришла на 9500 р. Здесь наблюдалась поддержка в начале ноября. Снижение остановили. Быки сделали небольшой отскок, и пока цена консолидируется на достигнутом уровне. На данный момент складывается похожий с ноябрем сценарий: - отскок от поддержки 9500 р., - локальный уровень сопротивления (сейчас в районе 950 р.) и - наклонная краткосрочная поддержка. Тогда, в ноябре, эту форму раскрыли вверх, и цена выросла до 10500 р. Не исключено повторение этого сценария и в этот раз. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.
Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 9960 р.,
2. Тейк-профит: зона 10500 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 9640 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 9700 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»