Теханализ российских акций: ГМК Норильский Никель

Долгосрочно: боковое движение

В 2015 г. началась коррекция, которая получила поддержку на круглом уровне 9000 р. Отскок летом того же года не дошел до уровня предыдущего максимума, и на последующем снижении начинает формироваться понижательный канал. В начале 2016 г медведи смогли пробить 9000 р., но пробой не получил развития. Поддержка сместилась вниз, в зоне 8000 – 8500 р. Здесь же проходит нижняя граница канала. Летний рост прошлого года выводит бумагу из падающего канала. Осенью цена резко пробивает 10000 р. и обновляет локальный максимум в растущем канале. Сейчас, если быки удержат 10000 р., может стартовать новая растущая волна.

Среднесрочно: боковое движение

В августе - сентябре сформировался понижающийся канал. Импульсный рост в начале ноября до 10500 р. Коррекция неглубокая, ее смогли удержать на 10000 р. Рост продолжился до 11000 р. Пробить сопротивление на этом уровне не получилось. Коррекция с ценовым разрывом пробивает важный уровень 10000 р. Но снижение не получает дальнейшего развития. Быкам удается вернуть цену обратно на круглый уровень. Резкое снижение в конце прошлой недели перечеркнуло планы быков на продолжение роста. Второй пробой 10000 р. выглядит более агрессивным. Но у быков есть шанс на отработку двойного дна на 9700 р.

Краткосрочно: боковое движение

С конца декабря сформировался трендовый рост. После второй растущей волны цену не пустили в коррекцию, а заставили консолидироваться в зоне 10300 – 10400 р. Резким импульсным ударом вниз весь позитив мгновенно сломали. Пробили 10000 р. Быки не смогли вернуть бумагу обратно на этот уровень. Вторая падающая волна дошла до декабрьского минимума. На последнем баре попытка отскока. Быкам надо выходить выше 9900 р., чтобы перехватить инициативу. Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
В середине декабря бумага никак не могла преодолеть сопротивление на 155 р. В начале третьей декады бумага оттолкнулась от поддержки в районе 147 р. и резким движением прошла через сопротивление 155 р. Следующее сопротивление появилось на 160 р. Три бара подряд быки пробовали прорвать уровень. Консолидацию вокруг 159 р. раскрыли вниз. В две волны цена снизилась до 140 р. (в моменте). Затем быстрый рост до 160 р. с длинным шипом. И опять цена консолидируется, повторяя сценарий начала коррекции от 160 р. Если текущую консолидацию раскроют вниз, то может развиться снижение. Целевая зона – 145 – 150 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 155 р.,
2. Тейк-профит: зона 147 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 158,7 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 158 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»