Теханализ российского рынка акций: ВТБ

Долгосрочно: боковое движение

Во второй половине 2014 г. наметилась поддержка на 0.038 р. Отскоком в ноябре прошли сильное сопротивление 0.050 р. и дошил до 0.070 р. Затем бумага скорректировалась до 0,055 р. В мае 2015 г. идет мощный прорыв, и цена доходит до 0.08 р. Бумага пошла на коррекцию. Поддержка появилась на 0,065 р. Но отскок не идет выше 0,080 р. Модель роста разваливается, и на следующей коррекции бумага выходит из растущего канала. Быки опять удержались на 0,065 р. Боковой канал 0,065 - 0,080 р. Импульсный выход из-под наклонного сопротивления, но рост развить не смогли. Снижение дошло до нижней границы. Опять началось удержание.

Среднесрочно: боковое движение

В начале апреля цена вышла из растущей формы и перешла в боковую фазу (см. выше). К концу месяца цена стала снижаться. Поддержка появилась на 0,068 р. Неплохой отскок в июне с проходом выше 0,070 р. довольно мощно погасили. К концу месяца поддержка смещается к 0,0665 р. За два месяца сформировался понижающийся треугольник. Фигуру раскрыли вверх, и бумага раллировала до весеннего сопротивления 0,077 р. Первую коррекцию удержали на 0,0745 р. В конце сентября ее прорвали. Далее, бумага без коррекций снизилась до 0,067 р. Торговля перешла в узкий боковик, как в июле – августе, но с немного большей волатильностью.

Краткосрочно: боковое движение

К середине ноября бумага пришла к 0,068 р. Цену постепенно прижимали к этой поддержке, а в начале третьей декады ноября состоялся резкий отскок до 0,070 р. Но его быстро погасили. Перевес пока на стороне медведей. Они же еще раз стали поднимать цену к поддержке. Сценарий первой половины ноября может повториться опять. Текущее боковое движение пока протекает чуть выше летней поддержки на 0,067 р. е исключено, что бумагу продавят к этому уровню

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
Долгосрочный растущий треугольник с сопротивлением в зоне 350 – 360 р. был прорван в начале ноября. После пробоя рост ускорился, и цена несколько раз обновила исторический максимум. Ноябрьский рост обозначил линию растущего тренда. После легкого прокола 400 р. цена откатила к уровню предыдущего локального максимума в районе 385 р. Здесь появилась поддержка. В течение третьей декады этого месяца медведи пожимали бумагу к поддержке. Образовался нисходящий треугольник. В текущее положение цены пришла и проекция трендовой линии.

Образовался узел поддержки. В пользу прорыва вниз – слишком резкий рост после выхода из долгосрочного треугольника; положение нисходящего треугольника у исторического максимума, и то, что нисходящие треугольники чаще раскрываются вниз. В пользу отскока – трендовая линия и уровень поддержки. Если цена пойдет вверх, то сразу появится зона сильного сопротивления у 400 р. Запас хода небольшой. При пробое вниз – перспективы лучше. Решать – по ситуации. Но предпочтение отдается короткой продаже. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 382,4 р.,
2. Тейк-профит: зона 363 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс:396 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 392 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»