Теханализ российского рынка акций: ВТБ

Долгосрочно: боковое движение

Во второй половине 2014 г. наметилась поддержка на 0.038 р. Отскоком в ноябре прошли сильное сопротивление 0.050 р. и дошил до 0.070 р. Затем бумага скорректировалась до 0,055 р. В мае 2015 г. идет мощный прорыв, и цена доходит до 0.08 р. Бумага пошла на коррекцию. Поддержка появилась на 0,065 р. Но отскок не идет выше 0,080 р. Модель роста разваливается, и на следующей коррекции бумага выходит из растущего канала. Быки опять удержались на 0,065 р. Боковой канал 0,065 - 0,080 р. Импульсный выход из-под наклонного сопротивления, но рост развить не смогли. Снижение дошло до нижней границы. Может быть попытка отскока.

Среднесрочно: боковое движение

В начале апреля цена вышла из растущей формы и перешла в боковую фазу (см. выше). К концу месяца цена стала снижаться. Поддержка появилась на 0,068 р. Неплохой отскок в июне с проходом выше 0,070 р. довольно мощно погасили. К концу месяца поддержка смещается к 0,0665 р. За два месяца сформировался понижающийся треугольник. Фигуру раскрыли вверх, и бумага раллировала до весеннего сопротивления 0,077 р. Первую коррекцию удержали на 0,0745 р. В конце сентября ее прорвали. Бумага без коррекций снизилась до 0,067 р. Короткий отскок до 0,070 р. быстро погасили. Похоже на переход в узкий боковик, как в июле – августе.

Краткосрочно: боковое движение

После снижение в конце сентября – начале октября бумага пришла на уровень 0,070 р. Довольно быстро быки развернули отскок, но смогли дойти только до 0,070 р. Сильное сопротивление помешало покупателям. Перехват инициативы медведями и снижение к 0,068 р. Пока идет боковое движение в узком диапазоне. При движении вверх опять может появиться сопротивление на 0,070 р., при снижении – поддержка на 0,066- 0,067 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
Дневной график: резкий рост в конце октября – начале ноября вывел бумагу к зоне сильного среднесрочного сопротивления. Сама зона имеет два уровня – 355 р. и 365 р. Последний – зона исторического максимума. Одновременно с формированием сопротивления стала проявляться наклонная поддержка, имеющая множество касаний к данному моменту. От нее же развилось последнее растущее движение. Текущий заход в зону максимума на дневном графике выглядит остро, а к концу вчерашних торгов появились признаки выхода из зоны вниз. Если медведи приложат больше усилий, то смогут спровоцировать неплохое снижение. Теперь о часовом графике. Локальная поддержка в районе 355 р.

Хорошее формирование (бычье) максимума около 365 р. Но оно не поучило развития. Первая коррекция подтверждает поддержку на 355 р. Вторая попытка выхода вверх в середине вчерашних торгов была быстро погашена с образованием медвежьей комбинации из двух баров (это второй фактор не в пользу быков). И третье – прокол поддержки к закрытию торгов. Реальное закрытие по минутному графику было в районе 354 р. (не принимая во внимание задерг вверх на последней минуте). Так что, вполне складывается медвежий сценарий. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 354 р.,
2. Тейк-профит: зона 330 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс:364,7 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 360 р.
_____________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»