Теханализ российских акций: Татнефть

Долгосрочно: рост

Бумага росла в течение 2014 г. На январском ралли 2015 г. обновляют исторический максимум. Коррекция получает поддержку на 270 р. Рост продолжился и появились очертания повышательного канала. Во второй раз добрались до 350 р. Прорыв не получился. Коррекция в начале 2016 г. прокалывает канал, но снижение не последовало. В марте быки вышли к 350 р. В течение месяца пробивали уровень, но не смогли закрепиться. Весенняя коррекция получила поддержку на нижней границе канала. Ралли до 400 р. с продолжением роста до 450 р., где сделали шип. Возможна коррекция к 400 р.

Среднесрочно: рост

Все лето и до конца октября бумага торговалась в боковом канале в границах 310 – 335 р. Осенний рост от нижней границы канала довел цену до верхней границы. Импульсный пробой до 360 р. с закреплением достигнутого уровня и последующий волатильный рост до 430 р. Оформился растущий канал. В начале этого года цена выросла до верхней границы канала. Откат до 430 р. с формированием медвежьего клина. Вполне вероятно разрешение фигуры вниз с движением к 400 р. и выходом из растущего канала. Плотная поддержка может быть в зоне 380 – 400 р.

Краткосрочно: боковое движение

После роста в третьей декаде декабря и начале января бумага скорректировалась до 420 р. Четвертый день идет узкое движение в боковом формате с небольшим наклоном вверх. Если продавцы пробьют зону 415 – 420 р., то снижение может продолжиться к 400 р. При выходе выше 430 р. может развиться рост к 450 р.


Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
Бумага выросла в конце прошлого года до 3615 р. На этом уровне появилось сопротивление, которое быки таки не смогли пробить, несмотря на то, что с начала января поджимали цену к этому уровню. Во второй половине вчерашних торгов пошли продажи, и медведи пробили наклонную поддержку. Ближе к концу дня цена стала консолидироваться чуть ниже 3600 р. Здесь еще может быть локальная поддержка. Если же консолидацию раскроют вниз, то снижение может продолжиться в район 3570 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 3595 р.,
2. Тейк-профит: зона 3560 р. и ниже.
3. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
4. Стоп-лосс: 3606 р.
5. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 3600 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»