Теханализ российского рынка акций: Индекс ММВБ

Долгосрочно: рост

К концу 2014 г. обозначился растущий канал. Ралли с начала 2015 г. пробивает канал вверх. Рост дошел до 6-летнего максимума. На коррекции появилась поддержка на 1600 п. Осенью 2015 г. быки развили рост и подошли к 1850 п. Коррекцию с резким пробоем 1700 п. удержали в канале. От этого уровня пошла новая волна роста, которая обновила локальный максимум. Покупатели смогли удержаться на локальной поддержке 1850 п. Осенью 2016 г. индекс пробивает 2000 п. и позже выходит из канала вверх. Но, похоже, что продолжение роста отменяется – шип на последнем баре.

Среднесрочно: рост

С июля развился рост в канале от 1850 п. С начала сентября на импульсе индекс вышел из канала вверх. Но выход не подхватили, и на откате индекс вышел из растущей модели. Сформировался сужающийся падающий канал. Есть поддержка на 1950 п. Импульсный отскок вывел индекс из понижающегося канала. Сопротивление на 2050 п. прошли со второй попытки. С третьей декады ноября развился безоткатный рост до 2250 р. Коррекция короткая и неглубокая. В этом году обновили локальный максимум. Три последних бара – коррекция до 2200 п. Если не удержат, то она может дойти до 2150 п.

Краткосрочно: боковое движение

Ралли, начатое в последние дни декабря, продолжилось в первый день этого года. Индекс вырос почти до 2300 п. Затем за три дня медведи скорректировали почти весь рост. В середине пятничных торгов появилась поддержка на 2200 п. Отскок вышел слабым. При возобновлении снижения на этом уровне опять может появиться поддержка. После ее пробоя быки могут появиться в районе 2170 п.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага начала интенсивно расти в ноябре, после двухмесячного бокового застоя. К концу ноября установился растущий тренд. С переходом на декабрь рост ускорился. С середины декабря бумага никак не может пройти зону 3400 – 3450 р. К концу месяца уже проявляется поддержка на уровне 3340 р. Ралли в начале января пробивает сопротивление, а на второй волне цена почти доходит до 3600 р. Следует такая же резкая коррекция. За два дня цена снижается до 3340 р. Это четвертое касание поддержки. Во второй половине пятничных торгов быки пробуют делать отскок от этого уровня. В районе 3380 р. наметилось локальное сопротивление. В случае успешного его преодоления, рост может продолжиться. При переходе через 3400 р. стоп-лосс лучше перенести в зону безубыточности. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 3386 р.,
2. Тейк-профит: зона 3480 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 3328 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 3340 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»