Теханализ российских акций: Индекс ММВБ

Долгосрочно: рост

В 2015 г. индекс растет в канале, который сформировался еще в 2014 г. Рост дошел до 6-летнего максимума. На коррекции появилась поддержка на 1600 п. Осенью 2015 г. быки развили рост и подошли к 1850 п. Коррекцию с пробоем 1700 п. удержали в канале. От этого уровня рост в канале возобновился. Осенью 2016 г. индекс пробивает 2000 п. и выходит из канала вверх. Шип у 2300 п., и после второй попытки пробоя этого уровня начинается коррекция, которая пробивает канал вниз. Сильная поддержка на 1950 п. и вспомогательная наклонная поддержка удержали снижение. Быкам нужно проходить 2050 р.

Среднесрочно: снижение

Импульсный отскок в ноябре от поддержки на 1950 п. дал начало росту до 2250 р. В этом году обновили локальный максимум. Коррекция дошла до 2150 п. с резким отскоком от этого уровня. Локальный минимум получился ниже предыдущего – появились очертания понижающегося канала. Но в феврале быки не смогли удержать индекс в канале. Волна продаж прошла через канал и почти дошла до 1950 п. В апреле этот уровень пробили, но быки смогли удержать 1900 п. Двойное касание и разворот. Но отскок опять споткнулся о 2050 п. Для быков это важный уровень.

Краткосрочно: рост

В третьей декаде апреля индекс во второй раз коснулся 1900 п. Почти сразу начался отскок. Безоткатный рост до 2045 п. Резкое снижение в среду откатило индекс на 38%. Пока видна локальная поддержка в зоне 1990 – 2000 п. Если быки здесь удержатся, то вполне спокойно могут пойти на штурм 2050 п.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:

Во второй половине марта и в начале апреля бумага торговалась в боковом диапазоне. В апрельском снижении от верхней границы бумага выходит из боковика и снижается до 8500 р. Тройное касание, после которого идет хороший отскок с пробоем линии падающего тренда. До конца апреля цена консолидируется в боковике, который опять пробивают вниз, но сильного снижения развить не удалось. Двойное ка-сание на 8600 р. Очень похоже на повторение предыдущего сценария: пробой бокового диапазона вниз, обработка поддержки и отскок. Сейчас не хватает третьего этапа – отскока. Он вполне просматривается, если цена выйдет выше 8700 р. Тогда рост может обновить локальный максимум в зоне 9100 – 9200 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 8760 р.,
2. Тейк-профит: зона 9190 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 8560 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 8600 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»