Теханализ российского рынка акций: Сбербанк

Долгосрочно: рост

Со второй половины 2014 г. и до осени 2015 г. бумага не могла преодолеть сопротивле-ние в районе 80 р. Быки постепенно поджимали цену и в октябре прорвали уровень с последующим ростом до 110 р. Цена корректируется почти к линии тренда. Идет резкий отскок и в 2016 г. разворачивается новый растущий тренд. Обновили максимум. Все лето не могли пройти 140 р., но и сделать коррекции тоже не получалось. Опять поджатие к сопро-тивлению и прорыв с обновлением максиму-ма. Консолидация у 150 р. раскрылась вверх. Развернулась еще одна растущая волна. Признаков разворота нет.

Среднесрочно: рост

С января текущего года сформировался рас-тущий канал. Несмотря на кратковременные выходы цены за пределы канала, покупатели хорошо держат устоявшиеся темпы роста. Коррекции проходят в форме коротких волн и, в итоге, цена переходит в консолидацион-ные формы. В сентябре – октябре цена кон-солидировалась в форме бычьего флага. Фигуру раскрыли вверх. Три импульса с консолидационными промежутками. Текущий консолидационный вымпел вполне может быть фигурой продолжения роста, если раскроется вверх. Тогда цена может пройти 180 р.

Краткосрочно: боковое движение

Бумага опять обновила исторический макси-мум около 180 р. После этого развернулась консолидация с локальной поддержкой на 172 р. Наклонное сопротивление, несмотря на хорошую проработку, было прорвано вверх на прошлых торгах. Но почти сразу цена уперлась в плотные уровни 177 – 178 р. Если их не пройдут, то медведи могут еще раз попробовать инициировать коррекцию. В этом случае им опять надо будет проходить плотную поддержку на 172 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
В конце первой декады декабря бумага стала расти от поддержки на уровне 90 р. К середине месяца цена пришла к круглому уровню 100 р. Первая коррекция обозначи-ла поддержку в районе 97 р. После этого быки два раза пытались пробить сопротив-ление, но у них ничего не получилось. Кор-рекция от 100 р., начатая в пятницу на прошлой неделе, получила продолжение в понедельник и в начале вторника. Вчера медведи пробили поддержку 97 р. с откры-тия торгов. Первый бар получился медве-жьим, но быки быстро спохватились, и снижение не получило своего развития. К середине торгов покупатели вывели бумагу обратно на поддержку и продержались там до конца торгов. В принципе, первая мед-вежья волна сбита. Если быки смогут от-толкнуться от поддержки, то цена может опять пойти на штурм 100 р. Мы не реко-мендуем открывать позиции в начале тор-гов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 98,4 р.,
2. Тейк-профит: зона 102 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 96,4 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 97 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»