Теханализ российского рынка акций: Система

Долгосрочно: боковое движение

Осенью 2014 г. бумага показала драматическое падение, закрыв почти весь исторический диапазон колебаний. Вторую волну снижения до 5 р. сразу выкупили в течение одного бара. С этого момента быки перехватили контроль. Появился растущий тренд, который в две волны дошел до 21 р. Судя по двум касаниям уровня, здесь есть сильное сопротивление. Быки не удержали тренд – бумага плавно вышла из него. Цена коснулась поддержки в зоне 15 – 16 р. Узкий диапазон 17 – 18,5 р. раскрыли вверх и прошли сопротивление 20 р. Но удержаться выше бокового канала не получилось. Установилось понижательно движение. Возможен ход к 17 р.

Среднесрочно: снижение

Бумага показала хороший рост с апреля от 17 р. до начала августа, до 23,5 р. На коррекции цена дошла до линии тренда, а в сентябре прорвала ее. После прорыва тренда снижение ускорилось. В зоне 20 р. появилась поддержка. Отскоки от этого уровня с каждым разом слабели – формировался нисходящий треугольник. В конце октября фигуру раскрывают вниз с пробоем 20 р. В ноябре снижение продолжается. Текущий бар делает хороший импульс на возможный разворот, но впереди сильный уровень 20 р., который теперь может начать работать сопротивлением.

Краткосрочно: снижение

В ноябре продолжилось снижение в канале, который начал формироваться с середины октября. С открытия прошлых торгов обновили локальный минимум в этом снижении, но почти сразу быки перехватили инициативу, и к концу дня подошли к верхней границе канала. Это первое препятствие для продолжения роста. Если его преодолеют, то сразу появится сильный среднесрочный уровень в 20 р. В случае успешного пробоя картина полностью поменяется на бычью.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
С середины сентября и почти до конца октября бумага тестировала поддержку в зоне 28,5 – 29 р. Два прокола в октябре быстро выкупили – намек на то, что быки пока не готовы оставить этот уровень, да-же несмотря на то, что медведи планомерно прижимали цену к зоне поддержки. В конце октября цена быстро выходит из-под наклонного сопротивления и развивает рост до 32,5 р. Здесь уже медведи стали агрессивно отбивать все атаки покупателей (длинные хвосты баров сверху). В итоге, на второй коррекционной волне и сильным снижением с открытия вчерашних торгов бумага касается зоны поддержки. Следует мгновенный выкуп на том же баре. К середине торгов цена упирается в локальное сопротивление в районе 30,5 р. На прошлой неделе уровень работал поддержкой, так что, остановка здесь вполне понятна. К закрытию торгов бумагу поджали к сопротивлению. Образовалась консолидационная фигура с длинным шипом. Если сопротивление прорвут, то может быть рост в район 32 – 32,5 р. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 30,75 р.,
2. Тейк-профит: зона 32 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 29,84 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 30 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»