Теханализ российского рынка акций: Северсталь

Долгосрочно: рост

Во второй половине 2014 г. развивается мощ-ный рост. На 750 р. появилось сильное сопротивление, но до конца прошлого года быки удерживали бумагу на линии растущего тренда. На декабрьском снижении цена выхо-дит из тренда, но ее останавливают на 600 р. После недолгой консолидации на этом уровне бумага растет и пробивает 750 р. Небольшой прокол 800 р., и следует сильная коррекция. Цена пришла на наклонную линию поддержки. Быки смогли удержаться и сделали отскок до наклонного сопротивления. Консолидацию разрешают вниз. Теперь вполне может развиться снижение к нижней границе канала.


Среднесрочно: боковое движение

В марте и апреле разворачивается хороший трендовый рост, на котором обновляют исто-рический максимум. Довольно неплохо про-шли 800 р., но резкая коррекция откатывает цену к 700 р., Майскую консолидацию раскры-вают вниз и бумага снизилась к 650 р., где нашла поддержку. Во второй половине июля удалось выйти вверх из бокового формата, но на 800 р. рост споткнулся. Растущий канал раскрыли вниз, как раз от апрельского сопро-тивления в районе 830 р. Если снижение раз-гонят, то поддержку можно ждать на 650 р. Возможно формирование падающего канала.

Краткосрочно: снижение

Почти всю первую половину сентября бумагу удерживали в зоне 770 – 800 р. К закрытию среды медведи активизировались и прорвали поддержку. С открытия вчерашних торгов – сильный разрыв. Быки попытались сделать отскок от 740 р., но он получился едва замет-ным. Даже, скорее, как прямоугольник - фигу-ра продолжения. К концу дня давление про-давцов опять усилилось. Возможно, какая-то поддержка появится в районе круглого уровня 700 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Полуторамесячный рост (июль - середина августа) дошел до 11000 р. Двойное каса-ние сопротивление в первой половине ав-густа, и вторая волна коррекции приходит в зону 10200 р., подтверждая поддержку, обозначенную в начале августа. Отскок до 10850 р. – локальный максимум ниже пре-дыдущего – и подтверждение внутреннего сопротивления. Коррекция опять останав-ливается на поддержке 10200 р., несмотря на проколы. Еще один отскок – только до 10550 р. Казалось бы, быки теряют силы (локальные максимумы понижаются), но продолжают пассивно обороняться от под-держки. В начале сентября – еще одни прокол поддержки, и его опять выкупают с отскоком до 10850 р. и шипом до 10950 р. Таким образом, оба сопротивления еще раз подтверждены. В две волны цена сни-жается до 10200 р. На подходе к этому уровню уже наметилось торможение сни-жения. Правда, на прошлых торгах медве-ди смогли проколоть поддержку. Но такие проколы уже встречались неоднократно за время существования бокового канала. При выходе бумаги выше 10300 р. можно пробовать открывать длинную позицию с целью на движение к верхней границе бо-кового канала. Не рекомендуется откры-вать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 10310 р.,
2. Тейк-профит: зона 10850 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 10080 р.
4. Сигнал отменяется, если цена закреп-ляется ниже уровня 10150 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»