Теханализ российского рынка акций: Северсталь

Долгосрочно: рост

Во второй половине 2014 г. развивается мощ-ный рост. На 750 р. появилось сильное сопротивление, но до конца прошлого года быки удерживали бумагу на линии растущего тренда. На декабрьском снижении цена выхо-дит из тренда, но ее останавливают на 600 р. После недолгой консолидации на этом уровне бумага растет и пробивает 750 р. Небольшой прокол 800 р., и следует сильная коррекция. Цена пришла на наклонную линию поддержки. Быки смогли удержаться и сделали отскок до наклонного сопротивления. Консолидацию разрешают вниз, но ненадолго. Цена проходит половину канала. Если пройдут 820 – 830 р., то может быть ход к 850 р.

Среднесрочно: боковое движение

В апреле обновляют исторический максимум. Бумага корректируется до 650 р., и торговля переходит в боковик. Во второй половине июля удалось выйти вверх из бокового формата, и бумага доходит до апрельского сопротивления на 830 р. Разворачивается коррекция в канале. На прошлой неделе цена выходит из канала вверх, но не может сразу пройти локальное сопротивление на 800 р. На прошлых торгах резкий пробой этого уровня. Теперь, при коррекции, он может работать поддержкой. При развитии роста бумага может дойти до 830 р. (с проколом), а вот дальше – вопрос.

Краткосрочно: рост

В конце сентября – вторая коррекционная волна в рамках отскока от двухмесячного минимума в районе 720 р. Коррекция пошла от 800 р., подтвердив среднесрочное сопротивление на этом уровне. С начала октября, после пробоя 770 р., бумага опять вышла на сопротивление 800 р. Вчера его пробили. Пока рост развивается по сценарию «консолидация и смещение вверх, на следующий уровень». Пока намеков на разворот нет, учитывая сильный пробой на среднесрочном графике.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага снижается с начала текущего года. К лету оформилась наклонная поддержка, а к началу осени появились очертания понижающегося канала. К концу сентября бумага снизилась и пришла к нижней границе канала. Это шестое касание силовой линии, что может говорить о серьезности канала. Как подтверждение – осеннее снижение замедлилось, и в начале октября перешло в боковое движение. Медведи попытались пройти сквозь нижнюю границу, но их не пустили. На прошлой неделе локальные минимумы сначала выровнялись, а в пятницу локальный минимум даже получился выше предыдущего. То есть, быки понемногу берут контроль. На вчерашних торгах цена консолидировалась в зоне 137000 р. Уровень проявляет себя с конца сентября. Консолидационный прямоугольник вполне смотрится на раскрытие вверх. Усиливающий момент – поддержка на нижней границе среднесрочного канала. В районе 140000 р. может быть сопротивление, тогда можно передвинуть скользящий стоп в безубыток. Цель – зона верхней границы в районе 150000 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 138110 р.,
2. Тейк-профит: зона 149500 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 133500 р.
4. Сигнал отменяется, если цена закрепляется ниже уровня 136000 р.
____________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»