Технический анализ российских акций: Татнефть

Долгосрочно: рост

Бумага росла в течение 2014 г. На январском ралли 2015 г. обновляют исторический мак-симум. Коррекция получает поддержку на 270 р. Рост продолжился и появились очертания повышательного канала. Во второй раз до-брались до 350 р. Прорыв не получился. Коррекция в начале 2016 г. прокалывает канал, но снижение не последовало. В марте быки вышли к 350 р. В течение месяца пробивали уровень, но не смогли закре-питься. Весенняя коррекция получила поддержку на нижней границе канала. Короткое ралли до 400 р. Попытку пробоя на прошлой неделе погасили. Быкам надо удержать зону 380 – 400 р.

Среднесрочно: рост

Все лето и до конца октября бумага торгова-лась в боковом канале в границах 310 – 335 р. Осенний рост от нижней границы канала довел цену до верхней границы. Импульсный пробой до 360 р. с закреплением достигнуто-го уровня и последующий волатильный рост до 400 р. Оформился растущий канал. В по-недельник резкое снижение и пробой канала вниз. Вчера быки пробуют откупить падение и выйти выше 400 р. Пока локальная поддержка видится в районе 385 р. С этого уровня еще возможно пойти на обновление локального максимума.

Краткосрочно: боковое движение

Вторую половину ноября бумага консолиди-ровалась с поддержкой на уровне 385 р. В начале декабря быки смогли оторваться от этой поддержки и с пробоем 400 р. вышли к 425 р. Здесь появилось сопротивление, кото-рое не могли преодолеть в течение 2-х дней. Консолидационную фигуру резко раскрыли вниз. Снижение почти дошло до поддержки на 385 р. Консолидация с двойным дном на 390 р. и раскрытие фигуры к концу вчерашних торгов. Если прорыв подхватят, то цена мо-жет вырасти в районе 415 – 425 р. Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенден-цию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага растет с начала текущего года. С июня рост немного ускорился, и трендовая линия увеличила угол наклона. До текущего момента цена придерживается этой линии тренда. Последняя проверка тренда была на коррекции в начале декабря. Цена почти коснулась линии шипом и сделала резкий отскок. Сама коррекция по форме очень похода на коррекцию второй половины октября. Такое же касание трендовой линии шипом, резкий отскок и формирование консолидационного вымпела под уровнем локального сопротивления (основание треугольника). Сейчас тоже формируется вымпел. К концу прошлых торгов бумага дает импульс на выход из вымпела вверх и, следовательно, на выход из треугольника. Ре-зультатом может быть хороший рост с попыт-кой обновления локального максимума в рас-тущем тренде. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 3,904 р.,
2. Тейк-профит: зона 4,18 р. и выше.
3. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
4. Стоп-лосс: 3,768 р.
5. Сигнал отменяется, когда цена закрепля-ется ниже уровня 3,8 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»