Тенический анализ российских акций: Татнефть

Долгосрочно: рост

На январском ралли 2015 г. обновляют исторический максимум. Коррекция получает поддержку на 270 р. Рост продолжился и появились очертания повышательного канала. Во второй раз дошли до 350 р. Прорыв не получился. В марте быки в третий раз вышли к 350 р. В течение месяца пробивали уровень, но не смогли закрепиться. Весенняя коррекция получила поддержку на нижней границе канала. Отскок и пробой сопротивления на 350 р. Рост продолжился до 450 р., но закрепиться выше 400 р. не смогли. Развернулась коррекция. Сначала пробили горизонтальную поддержку на 350 р., а на текущем баре идет попытка пробоя наклонной поддержки.

Среднесрочно: снижение

Все лето и до конца октября бумага торговалась в боковом канале 310 – 335 р. В ноябре - импульсный пробой до 360 р. и последующий волатильный рост до 430 р. Оформился расширяющийся растущий канал. В январе локальные вершины перестали обновляться, но наклонная поддержка держалась до февраля. В середине месяца ее прорвали, и установилось безоткатное снижение. Уровень 350 р. пробили, но ниже 340 р. цена не пошла. Отскоки закрепили локальное сопротивление на 370 р. В апреле этот диапазон раскрыли вниз. Пока что, нет никаких признаков разворота.

Краткосрочно: снижение

Вот уже неделю продолжается падающий тренд от 370 р. (верхняя граница мартовского бокового канала, см. выше). Шип до 325 в четверг и второе касание этого уровня с открытия пятницы, и третье касание к закрытию. Если эту поддержку пробивают вниз, то снижение продолжится. Поддержки лучше видны на старших временных интервалах. Возможно, в районе 310 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
В третьей декаде марта бумага обозначила поддержку на 0,170 р. Примерно в этой же зоне (0,165-0,170 р.) появилась поддержка после резкого и быстрого падения в начале марта. Оба раза от поддержки получились неплохие отскоки. Апрельское снижение опять привело бумагу на уровень 0,17 р. Правда, быки увязли в пограничной зоне с локальным сопротивлением в районе 0,177 р. В марте была похожая ситуация с этим же локальным сопротивлением. Но когда бумага прорвала уровень - стартовал отскок. Возможно, что в этот раз, после прорыва локального сопротивления 0,177 р., быки пойдут на отскок. Примерная цель – зона 0,190 – 0,195 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 0,179 р.,
2. Тейк-профит: зона 0,195 р. и выше.
3. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
4. Стоп-лосс: 0,169 р.
5. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется ниже уровня 0,172 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»