Технический анализ российского рынка акций: Транснефть ап

Долгосрочно: боковое движение

Осенью 2014 г. началось ралли, которое при-вело цену к 150000 р. Отсюда медведи раз-вили коррекцию до 120000 р. Бумага отско-чила, и стал формироваться растущий тренд. Ралли в январе 2016 г. обновило исторический максимум, но он получился в форме длинного шипа. Коррекцию опять удержали на линии тренда. Быстрый отскок не дошел до предыдущей вершины. Резкая коррекция пробивает трендовую линию. Сформировался падающий тренд. После пробоя 150000 р. снижение ускорилось. Но быки смогли развернуть тренд, и удержались выше 150000 р. Резкий отскок с пробоем 200000 р. Если уровень удержат, то могут пойти выше.

Среднесрочно: рост

С начала 2016 г бумага стала снижаться. Ле-том быки держали уровень 160000 р., не-смотря на его пробой до 155000 р. Но давле-ние медведей возобновилось, поддержку прорвали и снижение ускорилось. В середине октября быки перехватили инициативу. В три импульсных движения цена доходит до 170000 р. Здесь волатильность увеличивается, но цена удержалась выше 160000 р. Ускорение роста в начале декабря с пробоем 200000 р. Вчера обновили максимум в этом движении, но судя по закрытию дня, могут быть попытки коррекции или консолидация на достигнутом уровне.

Краткосрочно: рост

Продолжается растущий тренд, начатый в конце ноября. С открытия вчерашних торгов обновили локальный максимум, но со второй половины торгов пошло снижение. Пока ло-кальная поддержка может появиться на круг-лом уровне 200000 р. Если ее пройдут, то следующая поддержка просматривается в зоне 185000 – 195000 р. Обе поддержки находятся в пределах растущей модели.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
С середины октября бумага начинает рас-ти. Первая волна доходит почти до 900 р., и к ноябрю устанавливается растущий тренд. Далее рост ускоряется, и бумага слегка отходит от октябрьского тренда. К концу ноября оформилось наклонное со-противление, и вместе с проекцией линии растущего тренда появляются очертания растущего канала. На прошлой неделе пробили 1000 р. Длинный шип до 1050 р. с последующей двухдневной коррекцией. В середине вчерашних торгов цена пришла к локальной поддержке в районе 960 р. Кор-рекция немного не доходит до проекции трендовой линии. К концу торгов быки предприняли робкую попытку отскока. Сто-ит отметить, что консолидация на локаль-ной поддержке в районе 910 р. в середине ноября тоже не дошла до линии тренда, и, тем не менее, тогда бумага пошла на новое обновление локального максимума. Вполне возможно, что и в этот раз цена от-толкнется от локальной поддержки на 960 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 973 р.,
2. Тейк-профит: зона 1030 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 949 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 960 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»