Теханализ российского рынка акций: Татнефть

Долгосрочно: рост

Бумага росла в течение 2014 г. На январском ралли 2015 г. обновляют исторический максимум. Коррекция получает поддержку на 270 р. Рост продолжился и появились очертания повышательного канала. Во второй раз добрались до 350 р. Прорыв не получился. Коррекция в начале 2016 г. прокалывает канал, но снижение не последовало. В марте быки вышли к 350 р. В течение месяца пробивали уровень, но не смогли закрепиться. Весенняя коррекция получила поддержку на нижней границе канала. Короткое ралли до 400 р. Медведи могут попробовать организовать коррекцию от круглого уровня.

Среднесрочно: рост

Все лето и до конца октября бумага торговалась в боковом канале в границах 310 – 335 р. Осенний рост от нижней границы канала довел цену до верхней границы. Импульсный пробой до 360 р. с закреплением достигнутого уровня и последующий волатильный рост до 400 р. Около этого уровня развернулась борьба. Если быки выйдут выше и закрепятся, то рост может продолжиться. Ну, а медведи, если не выпустят бумагу выше 400 р., то могут спровоцировать коррекцию в район 360 р.

Краткосрочно: рост

После резкого выхода вверх до 360 р. в конце октября быки смогли закрепиться, а потом пошли серии ударных растущих волн. Медведи проявляли себя в коррекциях, но по характеру движения видно, что это просто покупатели отходили в сторону, позволяя цене опуститься. Коррекция до половины прошлых торгов протекала по такому же сценарию. На последних двух барах пришла агрессивная покупка, которая довела цену до уровня шипа последнего максимума. Судя по напору, быки намерены сходу пройти этот уровень.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
В середине ноября бумага показала хороший рост от 0,16 р. К концу движения – шип почти до максимального уровня этого года в районе 0,188 р. Локальная поддержка на заметном силовом уровне на 0,18 р. Он хорошо виден во время сентябрьских торгов. С открытия вчерашних торгов медведи попробовали пробить его, но у них ничего не получилось. Быки же не смогли сделать отскок. Цена даже не вышла к локальному сопротивлению последних двух дней в районе 0,183 р. Три бара в середине дня – небольшие по размеру – не характеризуют начало отскока. Во второй половине торгов цену прижали к поддержке. Два последних бара – слабые попытки сделать отскок, погашены до минимумов этих баров. Тоже - не бычья картина. Примерно в эту же точку приходит линия краткосрочного растущего тренда. Если этот узел пробьют, то может развиться коррекция (учитывая что это все находится у трехлетнего максимума). Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 0,1784 р.,
2. Тейк-профит: зона 0,168 р. и ниже.
3. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
4. Стоп-лосс: 0,1841 р.
5. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 0,183 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»