Теханализ российского рынка акций: Татнефть

Долгосрочно: рост

На январском ралли 2015 г. обновляют исторический максимум. Коррекция получает поддержку на 270 р. Рост продолжился и появились очертания повышательного канала. Во второй раз добрались до 350 р. Прорыв не получился. В марте быки в третий раз вышли к 350 р. В течение месяца пробивали уровень, но не смогли закрепиться. Весенняя коррекция получила поддержку на нижней границе канала. Отскок и пробой сопротивления на 350 р. Рост продолжился до 450 р., но закрепиться выше 400 р. не смогли. Развернулась коррекция. Поддержка появилась на силовом уровне 350 р. Снизу подходит диагональная поддержка

Среднесрочно: снижение

Все лето и до конца октября бумага торговалась в боковом канале 310 – 335 р. В ноябре - импульсный пробой до 360 р. и последующий волатильный рост до 430 р. Оформился расширяющийся растущий канал. В январе локальные вершины перестали обновляться, но наклонная поддержка держалась до февраля. В середине месяца ее прорвали, и установилось безоткатное снижение. Уровень 350 р. пробили, но ниже 340 р. цена не пошла. Отскоки закрепили локальное сопротивление на 370 р. С начала марта продолжается торговля в этом диапазоне. Пока больше шансов на раскрытие вверх.

Краткосрочно: боковое движение

Обозначенный выше боковой диапазон 340 – 370 р. В середине месяца бумага поднялась от нижней границы, и пока быки удерживают цену в верхней половине бокового канала с поддержкой на 355 р. Если этот уровень пробивают вниз, то на 340 р. опять может появиться поддержка. Так же есть довольно плотное локальное сопротивление на 367 р. Оно еще начало обозначаться в конце февраля ( см. выше).
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:

В начале этого года бумага обновила свой исторический максимум в районе 240 р. До конца февраля быки держались на уровне 225 р. и пробовали идти выше, но еще раз обновить максимум они так и не смогли. С начала марта зимняя поддержка пробивается, и в течение первой декады бумага снижается до 195 р. Резкий отскок до 213 р. От этого сопротивления цена снижается плавно, поддерживая наклон, взятый в начале марта. И так продолжается до второго касания 195 р. в среду. В тот же день цена пошла на отскок и на вчерашних торгах уперлась в наклонное сопротивление. До конца дня быки удерживали цену, консолидируя ее в форме вымпела, с локальной поддержкой на 199 р. Если вымпел раскроют вверх, то может инициироваться рост в район 210 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 202 р.,
2. Тейк-профит: зона 212 р. и выше.
3. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
4. Стоп-лосс: 194,9 р.
5. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется ниже уровня 198 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»