Теханализ российских акций: Сургутнефтегаз

Долгосрочно боковое движение

C 2011 г. цена торговалась в коридоре 24 - 31 р. В начале 2015 г. бумага резко растет и на ралли выходит из боковика. В зоне 33 – 38 р. идет волатильная консолидация. В мае цена опускается к долгосрочному уровню 31 р., который теперь сработал поддержкой. Быки смогли оттолкнуться, и сформировали растущий канал. Несмотря на прокол канала вниз, цена продолжила рост и пробила сопротивление 38 р. Но быки не смогли удержаться на этом уровне. Цена пробила растущий канал и после консолидации в мае – июне пришла к зоне поддержки 30 - 31 р. Отскок пока не виден.

Среднесрочно: снижение

Во второй половине января быки оттолкнулись от поддержки 34 р. и в две волны дошли до 41 р. Выше зоны 40 – 41 р. бумага была только в 2006 р. Первую коррекционную волну остановили на 38 р. Отскок от уровня слабый, и развернулась вторая волна, которая дошла до 33 р. Консолидационное движение затянулось и перешло в узкий боковой диапазон 33 – 34,3 р. Два месяца шло удержание, но начавшееся снижение от верхней границы вывело бумагу вниз. Развернулся падающий тренд. Весь август идет удержание чуть выше 30 р. Пробой этой поддержки для быков очень нежелателен.

Краткосрочно: боковое движение

С начала этого месяца работает поддержка в районе 30,3 р. Сверху – сопротивление на 30,7 р. Диапазон довольно узкий, может быть сильный выход из него. Прокол поддержки на открытии вчерашних торгов выкупили. Пока есть развитие отскока в течение дня. Нужно понаблюдать, как будет развиваться торговля у 30,7 р., если цена дойдет до этого уровня.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Резкое снижение на прошлой неделе привело цену к зоне поддержки 233 – 235 р. Эта зона была отмечена в апреле с сильным отскоком от нее; в июне - остановка такого же резкого снижения; в июле - про-кол и быстрый выкуп с последующим удержанием на этой поддержке. Так что, зону можно вполне считать твердой. В этот раз бумага только коснулась зоны, и быки быстро выкупили прокол верхней границы зоны поддержки. Часто бывает, что игроки заранее начинают предпринимать действия, так как очевидные фигуры видят все, и не дожидаются касания силовых линий. Возможно, что и в текущем варианте зона поддержки стала оказывать влияние уже на подходе к ней. По форме торгов последних двух дней проглядывается фигура «перевернутая голова и плечи». Правда, правое плечо не так очевидно. Тем не менее, есть сильное снижение, есть сильный уровень поддержки и есть намек на разворотную фигуру. По совокупности этих факторов можно открыть длинную позицию на отскок от поддержки. План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 239 р.
2. Тейк-профит: зона 249 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 233 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется ниже уровня 235 р.
____________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»