Теханализ российскийх акций: Сургутнефтегаз

Долгосрочно боковое движение

C 2011 г. цена торговалась в коридоре 24 - 31 р. В начале 2015 г. бумага резко растет и на ралли выходит из боковика. В зоне 33 – 38 р. идет волатильная консолидация. В мае цена опускается к долгосрочному уровню 31 р., который теперь сработал поддержкой. Быки смогли оттолкнуться, и сформировали растущий канал. Несмотря на прокол канала вниз, цена продолжила рост и пробила сопротивление 38 р. Но быки не смогли удержаться на этом уровне. Цена проша пересечение наклонной поддержки и уровня 35 р. Пока удается консолидироваться над 33 р., но форма и расположение очень похожи на прямоугольник – фигуру продолжения.

Среднесрочно: боковое движение

Во второй половине января быки оттолкнулись от поддержки 34 р. и в две волны дошли до 41 р. Выше зоны 40 – 41 р. бумага была только в 2006 р. Первую коррекционную волну остановили на 38 р. Отскок от уровня слабый, и развернулась вторая волна, которая дошла до 33 р. Консолидационное движение затянулось и перешло в узкий боковой диапазон 33 – 34,3 р. Судя по тому, что уже больше месяца идет удержание, то прорыв вниз менее вероятен – более агрессивные медвежьи бары неплохо выкупаются. Прорыв затянувшегося диапазона, как правило, сопровождается сильным движением.

Краткосрочно: боковое движение

Продолжается торговля в боковом канале. Июньские границы отметились на 32,8 и 34,1 р. Начавшееся снижение в конце торгов во вторник подхватили на открытии вчерашних торгов, но в середине дня быки смогли переломить напор продавцов. К концу торгов цена подошла к верхней границе бокового диапазона. Правда, на последнем баре наметился откат. Вполне возможно, что и в этот раз медведи сумеют организовать снижение к нижней границе канала.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
В первой половине мая бумага получила твердую поддержку в районе 32,8 р. Первые же отскоки от нее показали сопротивление на уровне 34,3 р. Таким образом, появился боковой канал. Чуть позже появилось пограничное сопротивление (близкое к верхней границе канала) в районе 34,1 р. Причем, проход через эту пограничную зону случался, как правило, резким выбросом. Внутри канала тоже есть более менее твердые уровни, но сейчас бумага находится в верхней части. Ралли от нижней границы в начале этой недели опять споткнулось о пограничное сопротивление. Коррекция дошла до 33,5 р. и быки еще раз подошли к уровню. Но такие варианты уже случались – первые две декады мая – две коррекции до 33,5 р. с проколом 34,1 р. и затем уже снижение к нижней части канала. Сейчас можно видеть вторую часть этого сценария – попытка прохода через 34,1 р. Пока ее отбили. Вполне возможно, что быки еще раз попробуют пойти на пробой пограничного сопротивления, но так же может получиться вариант первой декады июня - отбой от этого уровня с последующим снижением. В любом случае, говорить о попытке выхода цены из среднесрочного бокового канала немного преждевременно. Позицию можно открыть через фьючерс на данную акцию. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 33,748 р.
2. Тейк-профит: зона 32,82 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 34,42 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 34,15 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»