Теханализ российского рынка акций: Татнефть

Долгосрочно: рост

В начале 2014 г. сформировался растущий канал. На январском росте 2015 г. быки пробивают верхнюю границу и обновляют исторический максимум. Коррекция получает поддержку на 270 р. Рост продолжился и появились очертания нового канала. Во второй раз добрались до 350 р. Прорыв не получился. Коррекция прокалывает канал, но снижение не последовало. В марте быки вышли к 350 р. В течение месяца пробивали уровень, но неудачно. Весенняя коррекция получила поддержку на пересечении нижней границы канала и зоны 300 р. Бумагу удержали в канале, но для отскока надо пройти 335 р.

Среднесрочно: боковое движение

В конце января бумага отскочила и показала неплохой рост. Быки удержались на 310 р. и сделали еще одну растущую волну к 355 р. На 360 р. - сильное сопротивление, которое не прошли. В апреле пробили локальный уровень 340 р., и бумага стала снижаться в канале. Зона 300 – 310 р. отработала хорошей поддержкой. На отскоке цена вышла из падающего канала. После этого торговлю зажали в сужающемся боковом диапазоне с поддержкой на 315 р. Раскрытие вверх до 338 р. На последнем баре бумага заходит под летнее сопротивление 330 р. Если снижение продолжится, то этот уровень опять закрепят.

Краткосрочно: боковое движение

Две растущие волны в первой половине августа. Первая обозначила локальную поддержку на 320 р., а вторая не смогла преодолеть уровень в 335 р. Узкая консолидация середины прошлой недели разрешается вниз. К концу пятницы цена снижается до возможной зоны поддержки 320 – 325 р. (судя по коррекции после первой растущей волны). Отсюда еще можно быстро вывести бумагу выше 330 р. (среднесрочное сопротивление).

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
С начала августа волатильность постепенно снижалась, и бумага стала входить в боковое движение. Сформировался боковой канал. Нижняя граница находится в зоне 159000 – 159500 р. Верхняя граница – 164000 – 164500 р. Канал держится уже две недели и может считаться вполне зрелым, чтобы пробовать открывать позиции внутри него. На прошлых торгах цена снизилась к нижней границе. В течение четырех часов быки отбивали атаки продавцов – на всех четырех барах длинные «хвосты» снизу (если увеличить график), и все закрытия на этих барах находятся выше 160000 р. Это факторы, скорее, в пользу быков. Похожая консолидация на этой же поддержке была 3 августа, после чего цена резко оттолкнулась от уровня и показала хороший отскок. Вполне возможно, что такой сценарий сработает снова. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 160865 р.,
2. Тейк-профит: зона 164000 р. и выше.
3. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
4. Стоп-лосс: 158880 р.
5. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется ниже уровня 159500 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»