Теханализ российских акций: Роснефть

Долгосрочно: рост

Почти весь 2014 г. цену держали на 220 р. В декабре медведи резко прорывают поддерж-ку. Долгосрочная зона 180 - 190 р. останав-ливает снижение. На ралли обновили исто-рический максимум в районе 290 р. Коррек-ция заводит бумагу обратно в боковик. От-скок от 220 р. формирует растущий канал. И опять закрепиться выше 260 р. не удалось. Бумага вышла из растущего канала и почти коснулась нижней границы бокового диапа-зона. Но быки делают хороший отскок и вы-ше 300 р. цена входит в рамки осеннего ка-нала. Несмотря на шип у 350 р., бумага удержалась в канале. Импульс на последнем баре может пойти на пробой 350 р.

Среднесрочно: боковое движение

В середине января стартовало мощное рал-ли. Начиная с февраля, сформировался трендовый канал. Отскок от 300 р. во второй половине апреля пробивает верхнюю грани-цу канала, но быки не могут удержать дос-тигнутый уровень, и цена откатывается к нижней границе. На боковом движении бума-га выходит из канала. В мае - июне не пусти-ли ниже 310 р., и рост продолжился в более пологом, канале. В июле локальные макси-мумы стали сходиться, образуя треугольник. Судя по росту последних дней, фигуру рас-кроют вверх, но надо еще пройти сильное сопротивление на 350 р.

Краткосрочно: рост

Первая растущая волна в начале августа не прошла локальное сопротивление 330 р. Коррекция на половину этой волны и старто-вала вторая, более мощная, волна. Она про-ходит уровень 330 р. и безоткатно растет до 344 р. На вчерашних торгах рост продолжил-ся, но надо пройти не только 344 р., но и зону до 346 р. от этой зоны в июне были хорошие откаты.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы пони-маем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
Сильный растущий тренд, начавшийся в конце июня, дошел до круглого уровня 10000 р. Примерно в середине августа бу-мага прошла среднесрочный уровень в районе 9800 р. Причем, прошла без особых проблем, несмотря на то, что до сих пор уровень работал серьезным сопротивлением. Двойное касание 10000 р. дают первоначальный намек на возможную разворотную фигуру «двойная вершина». Для этого есть предшествующий рост в виде явного тренда и линия основания фигуры – локальная поддержка на долгосрочном уровне 9800 р. Уровень опять начал работать во время растущего тренда в начале августа. К концу вчерашних торгов медведи все же слегка прокололи линию основания, но не смогли продвинуться ниже. Но и быки до конца дня не вывели цену выше этого уровня. Классически, позиция открывается после пробоя линия основания. Пробой есть, но лучше дождаться подтверждения. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 9740 р.,
2. Тейк-профит: зона 9500 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 9910 р.
4. Сигнал действителен пока цена нахо-дится ниже уровня 9900 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»