Теханализ российских акций: Сургутнефтегаз

Долгосрочно боковое движение

C 2011 г. цена торговалась в коридоре 24 - 31 р. В начале 2015 г. бумага резко растет и на ралли выходит из боковика. В зоне 33 – 38 р. идет волатильная консолидация. В мае цена опускается к долгосрочному уровню 31 р., который теперь сработал поддержкой. Быки смогли оттолкнуться, и сформировали растущий канал. Несмотря на прокол канала вниз, цена продолжила рост и пробила сопротивление 38 р. Но быки не смогли удержаться на этом уровне. Цена пробила растущий канал и после консолидации в мае – июне пришла к поддержке на 31 р. Возможен отскок.

Среднесрочно: снижение

Во второй половине января быки оттолкнулись от поддержки 34 р. и в две волны дошли до 41 р. Выше зоны 40 – 41 р. бумага была только в 2006 р. Первую коррекционную волну остановили на 38 р. Отскок от уровня слабый, и развернулась вторая волна, которая дошла до 33 р. Консолидационное движение затянулось и перешло в узкий боковой диапазон 33 – 34,3 р. Два месяца шло удержание, но начавшееся снижение от верхней границы вывело бумагу вниз. Теперь уже проявляется линия тренда. Но дальнейшему снижению может помешать долгосрочная поддержка на 31 р.

Краткосрочно: боковое движение

После пробоя двухмесячной поддержки на уровне 33 р., быки предприняли попытку отскока, но бумагу не пустили выше 33 р. таким образом, поддержка стала работать сопротивлением. К концу второй декады июля – еще одни импульс вниз, до 31 р. На отскоке цена уперлась в линию падающего тренда. До прошлых торгов бумагу удерживали на локальном уровне 31,5 р. Закрытие торгов на минимуме дня, но это второе касание сильного уровня. Так что, может быть отскок.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
После резкого короткого роста в начале июня до 335 р. цена скорректировалась и нашла поддержку в зоне 314 – 315 р. Отскоком к началу третьей декады было сформировано сопротивление в районе 331 р. Вплоть до начала июля эти границы не нарушались. Таким образом, обозначился боковой канал. После двойного касания уровня 314 р. в течение одного дня (7 июля) медведи, все же, резко пробили поддержку. Быки почти сразу среагировали и примерно под таким же углом, но с большими усилиями вывели бумагу обратно на поддержку. Рост продолжился, но теперь сопротивление сместилось к 327 р. Волатильная торговля в середине июля еще раз подтвердила поддержку 314 – 315 р. К началу третьей декады сопротивление еще раз сместилось – теперь оно стало на 323 р. Вплоть до прошлых торгов оно выдержало три касания. Поддержка тоже оставалась незыблемой. Внутридневное снижение пятницы развернули к концу торгов. Если импульс подхватят, то бумага может показать рост до верхней границы диапазона, так как здесь быкам может помочь факт пробоя наклонного сопротивления (пунктир). В районе 323 р. и 328 р. стоит воспользоваться скользящим стопом (по крайней мере, выставить в зону безубыточности).

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 318,8 р.
2. Тейк-профит: зона 331 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 313,4 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется ниже уровня 315 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»