Технический анализ российского рынка: Индекс ММВБ

Долгосрочно: рост

К концу 2014 г. обозначился растущий канал. Мощное ралли с начала 2015 г. пробивает канал вверх. Сильный рост приводит индекс к уровню 6-летнего максимума. На коррекции индекс вошел в зону поддержки 1550 – 1600 п. и сумел оттолкнуться. Быки развили рост в продолженном канале и еще раз подошли к 1850 п. Коррекцию с резким пробоем 1700 п. удержали в канале. От этого уровня смог-ли оттолкнуться и обновить локальный максимум. Покупатели смогли удержаться на локальной поддержке 1850 п. и еще раз обновили максимум в тренде. Очень близко круглый уровень 2000 п. Индекс у верхней границы канала. Может быть коррекция.

Среднесрочно: рост

После касания долгосрочного уровня 1850 п. в ноябре прошлого года началась коррекция. На 1700 п. появилась поддержка. Однако в январе продажи возобновились. Поддержку пробили, и индекс снизился к следующему уровню – 1600 п. Здесь под-держка хорошо работала в прошлом году. Индекс сделал хороший отскок, но не прошел 1800 п. После коррекции началась вторая волна роста. Два раза пытались пробить 1900 п. Быки смогли удержать индекс на локальной поддержке 1850 п. и с третьей попытки пробили 1900 п. Два последних бара с хорошим бычьим ка-чеством. Могут дойти до 2000 п.

Краткосрочно: рост

В апреле индекс демонстрирует две хоро-шие волны роста. Вторая (текущая) волна идет без коррекций, с сильным разгоном в самом начале (нет перекрытия баров или они очень маленькие). В понедельник вечером резко поменяли направление и продавцам не дали опомниться, а уже выше 1920 п. психологически может быть трудно входить. При коррекции крепкая поддержка может быть в зоне 1850- 1910 п. Но до этого поку-пать могут начать на любых уровнях.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы пони-маем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага находится в растущем тренде, при-мерно с середины января текущего года. Ралли в начале апреля заметно отвело це-ну от линии тренда. Шип до 0,665 р. и че-тырехдневная консолидация под сопротив-лением на 0,645 р. разрешились вниз. Бу-мага пришла на 0,600 р. Комбинация круг-лого месячного уровня и линии тренда сделали свое дело. Несмотря на прокол тренда, быки сумели вернуться в растущую формацию. Более того, они смогли показать однодневное ралли, на котором прошли сопротивление 0,645 р. Весь вчерашний день шло удержание цена над этим уровнем. Пока быки контролируют консолидацию в форме вымпела, который вполне может сработать на продолжение роста. Усиливающий момент – удержание цены после пробоя сопротивления. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 0,6585 р.,
2. Тейк-профит: зона 0,700 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 0,643 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 0,650 р.
____________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»