Теханализ российского рынка акций: Индекс ММВБ

Долгосрочно: рост

К концу 2014 г. обозначился растущий канал. Мощное ралли с начала 2015 г. пробивает канал вверх. Сильный рост приводит индекс к уровню 6-летнего максимума. На коррекции индекс вошел в зону поддержки 1600 п. и сумел оттолкнуться. Осень 2015 г. быки развили рост в продолженном канале и подошли к 1850 п. Коррекцию с резким пробоем 1700 п. удержали в канале. От этого уровня смогли оттолкнуться и обновить локальный максимум. Покупатели смогли удержаться на локальной поддержке 1850 п. В таком режиме рост может продолжаться вдоль верхней границы. Но близко круглый уровень 2000 п.

Среднесрочно: боковое движение

После касания долгосрочного уровня 1850 п. в ноябре 2015 г. началась коррекция, на которой индекс снизился к уровню 1600 п. Здесь поддержка хорошо работала и ранее. Индекс сделал отскок и в две волны дошел до 1900 р. Два раза пытались пробить уровень. Быки смогли удержать индекс на локальной поддержке 1850 п. и с третьей попытки пробили 1900 п. Двойное касание 1980 п. и откат в зону консолидации марта – апреля. Быкам помогает наклонная поддержка. Несмотря на выход ниже нее в мае, быки пока цепляются за эту линию. Если пробьют 1980 п., то 2000 п. могут пройти сходу.

Краткосрочно: рост

Коррекция в последний день мая - начале июня нашла поддержку на уровне 1880 п. Двойное касание уровня и хороший рост в течение двух дней. Вчерашнее открытие пошло на продолжение роста, но появился разворотный «пинцет» - часто срабатывает на коррекцию или слом тренда. Внутри дня коррекция была, правда закрытие дня с бычьим импульсом, так что, возможно продолжение покупок.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
В первой половине мая бумага получила твердую поддержку в районе 32,8 р. Первые же отскоки от нее показали сопротивление на уровне 34,3 р. Таким образом, появился боковой канал. Чуть позже появилось пограничное сопротивление (близкое к верхней границе канала). Причем, проход через эту пограничную зону случался, как правило, резким выбросом. Внутри канала тоже есть более менее твердые уровни, но сейчас бумага находится в верхней части. Так же можно заметить повтор сценария конца мая – рост по наклонной линии от середины канала. В прошлом месяце был прорыв к верхней границе и после этого бумага резко прорывает наклонную поддержку. Сейчас импульсного роста не было, был лишь небольшой заход чуть выше 34 р. Если это показатель слабости быков, то следующим ходом можно ожидать попытку пробоя наклонной линии поддержки с возможным продолжением снижения. Позицию можно открыть через фьючерс на данную акцию. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 33,74 р.,
2. Тейк-профит: зона 32,8 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 34,42 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 34,2 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»