Теханализ фондового индекса ММВБ

Долгосрочно: рост

К концу 2014 г. обозначился растущий канал. Мощное ралли с начала 2015 г. пробивает канал вверх. Сильный рост приводит индекс к уровню 6-летнего максимума. На коррекции индекс вошел в зону поддержки 1550 – 1600 п. и сумел оттолкнуться. Быки развили рост в продолженном канале и еще раз подошли к 1850 п. Коррекцию с резким пробоем 1700 п. удержали в канале. От этого уровня смог-ли оттолкнуться и обновить локальный максимум в канале. Покупатели не смогли удержаться на локальной поддержке 1850 п. Если снижение продолжится, то первая цель – нижняя граница канала, в районе 1700 п.

Среднесрочно: рост

После касания долгосрочного уровня 1850 п. в ноябре прошлого года началась коррекция. На уровне 1700 п. появилась поддержка. Однако в январе продажи возобновились. Поддержку пробили, и индекс снизился к следующему уровню – 1600 п. Здесь поддержка хорошо работала в прошлом году. Быки сделали хороший отскок, но не прошли 1800 п. После коррекции началась вторая волна роста. Два раза пытались пробить 1900 п. Удержать индекс на локальной поддержке 1850 п. быки не смогли. Растущий тренд пробит. Но сей-час есть вероятность обратного захода на этот уровень (шип- бар).

Краткосрочно: снижение

После установления нового локального мак-симума в среднесрочном растущем канале быки и медведи несколько дней выясняли, кто сильнее – образовался симметричный треугольник. Его раскрыли вниз. К концу торгов в понедельник индекс пришел на под-держку на 1850 п. Здесь же проходит нижняя граница падающего канала. Вчера поддерж-ку пробили вниз, но к концу торгов быки поч-ти выкупили пробой. У них есть неплохой шанс вернуться обратно на поддержку.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы пони-маем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага торгуется в боковике в диапазоне 43 – 46 р. с начала текущего года. Внутри диапазона есть сильная зона в районе 44,5 – 44,6 р. Она часто работает то поддерж-кой, то сопротивлением. Резкое снижение от верхней границы до нижней в конце по-запрошлой недели. Быки смогли оттолк-нуться, но рост развивался медленно. Рас-тущий клин прорвали на прошлых торгах, и цена подошла к уровню 44,5 р. До конца торгов бумага консолидировалась в зоне сопротивления, но выше 44,5 р. В отличие от предыдущих касаний в феврале (оди-ночные шипы), нынешний подход более плотный и выглядит, скорее, как фигура продолжения роста. Если консолидацию раскроют вверх, то бумага может продол-жить рост. При прохождении 45 р. лучше выставить защитный скользящий стоп. Не рекомендуется открывать позицию с нача-ла торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 44,8 р.,
2. Тейк-профит: зона 45,9 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 44,09 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 44,4 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»