Теханализ рынка россиских акций: Индекс ММВБ

Долгосрочно: рост

К концу 2014 г. обозначился растущий канал. Мощное ралли с начала 2015 г. пробивает канал вверх. Сильный рост приводит индекс к уровню 6-летнего максимума. На коррекции индекс вошел в зону поддержки 1600 п. и сумел оттолкнуться. Осень 2015 г. быки развили рост в канале и подошли к 1850 п. Коррекцию с резким пробоем 1700 п. удержали в канале. От этого уровня смогли оттолкнуться и обновить локальный максимум. Покупатели смогли удержаться на локальной поддержке 1850 п. Примерно от середины канала они предприняли еще одну попытку роста (текущую). Но впереди сильное сопротивление 1950 – 2000 п.

Среднесрочно: боковое движение

В начале текущего года индекс сделал отскок от 1600 п. и в две волны дошел до 1900 п (см. выше). С марта темпы роста снизились, но сформировался растущий канал. Он дошел до 1980 п., где было отмечено двойное касание. После этого локальные максимумы уже не росли, а наоборот, показали небольшое снижение. Снизу есть ощутимая поддержка в зоне 1850 – 1880 п. Но динамика локальных минимумов тоже слегка понижательная. Таким образом, вполне виден падающий канал. И если быки не преодолеют локальное сопротивление 1950 п., то может быть снижение внутри канала.

Краткосрочно: боковое движение

Индекс рос в течение второй декады июля и дошел до зоны сопротивления 1940 – 1950 п. До середины прошлой недели быки пытались пробиться вверх, держась в пограничной зоне 1925 п. Продавцы сумели выдавить индекс вниз, но поддержать их начинание не получилось. К концу прошлой недели индекс опять вывели в пограничную зону с подходом к сопротивлению 1945 п. Во второй половине прошлых торгов снижение к локальной поддержке и попытка импульса на отскок. Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага снижалась в течение двух первых декад июня от уровня 9300 р. Поддержка появилась в районе 8300 р. Стоит отметить, что поддержка в этой зоне хорошо проявлялась в феврале и апреле текущего года. Тогда тоже были остановлены довольно заметные падающие движения. Быки держали уровень в течение шести дней. Был быстро выкуплен сильный ценовой разрыв с пробоем поддержки – это серьезный фактор в пользу быков. С 28-го июня идет двухволновый рост до 9000 р. Круглый уровень остудил быков, но последние удержали коррекцию на линии тренда, что тоже является сильным бычьим признаком. Далее следует длинная растущая волна до 9300 р.

То есть, до сильного уровня, от которого началось июньское снижение. До середины июля уровень так и не прорвали. От 9050 р., после коррекции, идет новая волна вверх, которая пробивает это сопротивление. В пятницу и на вчерашних торгах росту препятствовало локальное сопротивление на 9450 р. Во второй половине вчерашних торгов бумага откатила от него и пришла на точку пересечения нового ускоренного тренда и уровня 9300 р. Если этот узел сработает поддержкой, то может инициироваться новая волна роста с обновлением локального максимума. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 9370 р.,
2. Тейк-профит: зона 9700 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 9214 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 9250 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»