Теханализ акций: Индекс ММВБ и Магнит

Долгосрочно: рост

К концу 2014 г. обозначился растущий канал. Мощное ралли с начала 2015 г. пробивает канал вверх. Сильный рост приводит индекс к уровню 6-летнего максимума. На коррекции индекс вошел в зону поддержки 1550 – 1600 п. и сумел оттолкнуться. Быки развили рост в канале и привели индекс к максимумам. Коррекцию с резким пробоем 1700 п. удержали в канале. И от этого уровня быки смогли оттолкнуться. На текущем баре индекс подошел к зоне годового максимума. Примерно с этих уровней могут начаться попытки коррекции.

Среднесрочно: рост

Октябрь и ноябрь индекс растет. После касания долгосрочного уровня 1850 п. началась коррекция. На уровне 1700 п. появилась поддержка. Однако в январе продажи возобновились. Поддержку пробили, и индекс снизился к следующему уровню – 1600 п. Здесь поддержка хорошо работала в прошлом году. Быки сделали хороший отскок, но опять не прошли 1800 п. После коррекции началась вторая волна роста. Если быки сумеют удержаться в районе 1850 п., то вскоре могут протестировать годовой максимум на пробой.

Краткосрочно: рост

С середины февраля установился растущий тренд. К концу третьей декады месяца тренд немного подкорректировали. Пока получается сужающийся канал. Правда, в таком формате индекс еще спокойно может дойти до 1900 п. Если начнется коррекция, то поддержки можно ждать на уровне 1830 п. и в зоне 1800 п. Быки пока контролируют движение. Моделей на разворот вниз нет.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
С начала и до середины февраля бумага снижалась в тренде. Откатов почти не было. Твердая поддержка появилась на уровне 9800 р. От него быки сделали отскок, но выйти из тренда не получилось. Однако и медведи уже не смогли поддержать былой темп снижения. Скорость падения упала, а поддержка сместилась слегка вверх, на 9900 р. Получился нисходящий треугольник. Фигуру раскрыли вверх после ложного прокола нижней границы. Стоит отметить, что прокол остановили на локальном минимуме падающего тренда. И это можно посчитать за двойное дно. После разрешения треугольника цена в две волны доросла до 10700 р. После первой коррекции до 10350 р. бумага продолжила рост. На данный момент виден растущий клин. Если он разрешится вверх, то цена может продолжить рост с ускорением. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 10860 р.,
2. Тейк-профит: зона 11450 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 10580 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 10600 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»