Теханализ акций РФ: Газпром

Долгосрочно: боковое движение

Третий год бумага торгуется с зоной сопро-тивления 150 – 155 р. C мая 2014 г. появля-ется наклонная поддержка. Покупатели за-фиксировали прокол сопротивления в фев-рале 2015 г. Но закрепиться не удалось, и цена быстро пришла к линии поддержки. На отскоке опять пробуют пройти зону сильного сопротивления. И снова – неудача. К осени устанавливается падающий канал. В январе прорвали локальную поддержку 130 р., но быкам удалось вернуться, и они вышли из падающего канала. В течение марта цена не могла пройти сопротивление 150 р. Резкий выход на текущем баре. Зону могут пройти, но главная задача – закрепить прорыв.

Среднесрочно: рост

Снижение во второй половине осени. Силь-ный прорыв до 123 р., двойное дно и обрат-ный заход на поддержку 130 р. В середине февраля развивается вторая волна роста. На 150 р. находится сильное сопротивление. Со второй попытки его опять не прошли. Бумагу удержали на 143 р., и она перешла в боковую фазу. Резкий прокол сопротивления на про-шлой неделе и мгновенный откат на 143 р. И еще более резкий выход на вчерашних тор-гах. Цена остановилась на наклонном сопро-тивлении и у верхней границы зоны сопро-тивления на 155 р. Может быть коррекция.

Краткосрочно: боковое движение

Быстрые краткосрочные тренды - характери-стика торгов в последние полторы недели. Уровень 155 р. – верхняя граница зоны дол-госрочного сопротивления. Ралли на про-шлых торгах в середине дня споткнулось об этот уровень, но к концу торгов бумага про-шла его. Правда, закрывающий бар не такой большой по размеру. Это может говорить о наличии продаж в этой зоне. Но быки все еще сильны.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
С конца марта – начала апреля бумага тор-гуется в боковом формате. Нижняя грани-цы видна довольно хорошо, это зона 143 – 144 р. Стоит отметить зону долгосрочного сопротивления 150 – 155 р. Выйти выше ее не удавалось со второй половины 2012 г. (не считая нескольких проколов зоны). На вчерашних торгах цена раллировала от поддержки и к концу торгов проколола верхнюю границу долгосрочной зоны. Про-ведя линию по локальным максимумам, можно отметить расширяющийся треуголь-ник с большим размахом, что позволяет работать внутри него. Сейчас бумага нахо-дится на узле сопротивления – верхней границы треугольника и верхней границы горизонтальной зоны долгосрочного сопротивления. Учитывая важность уровня, оборона медведей может быть серьезной, даже с учетом вероятных проколов вверх. И если им удастся спровоцировать коррек-цию, то движение вниз может быть быст-рым. Мы не рекомендуем открывать пози-цию с начала торгов.

Торговый план открытия короткой пози-ции:
1. Продажа в зоне 153,5 р.,
2. Тейк-профит: зона 144 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 156,6 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится ниже уровня 156 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»