Теханализ российского рынка: Индекс ММВБ

Долгосрочно: рост

К концу 2014 г. обозначился растущий канал. Мощное ралли с начала 2015 г. пробивает канал вверх. Сильный рост приводит индекс к уровню 6-летнего максимума. На коррекции индекс вошел в зону поддержки 1550 – 1600 п. и сумел оттолкнуться. Быки развили рост в продолженном канале и еще раз подошли к 1850 п. Коррекцию с резким пробоем 1700 п. удержали в канале. От этого уровня смогли оттолкнуться и обновить локальный максимум. Покупатели смогли удержаться на локальной поддержке 1850 п. и еще раз обновили максимум в тренде. Очень близко круглый уровень 2000 п. Если пробьют 1850 – 1860 п., то может начаться коррекция.

Среднесрочно: рост

После касания долгосрочного уровня 1850 п. в ноябре прошлого года началась коррекция, на которой индекс снизился к уровню 1600 п. Здесь поддержка хорошо работала в прошлом году. Индекс сделал отскок, но не прошел 1800 п. После коррекции началась вторая волна роста. Два раза пытались пробить 1900 п. Быки смогли удержать индекс на локальной поддержке 1850 п. и с третьей попытки пробили 1900 п. Двойное касание 1980 п. и откат в зону консолидации марта – апреля. Быкам помогает наклонная поддержка. Если ее пройдут, то индекс снизится к 1850 п. Здесь уже поддержка серьезнее.

Краткосрочно: расширяющийся треугольник

Расширяющийся треугольник с начала второй декады мая. Сильное снижение в первой половине вчерашних торгов удержали на 1880 п. Затем быки попробовали организовать отскок. К концу торгов индекс преодолел 1900 п. Довольно внушительное начало. Сейчас быкам надо пройти зону 1910 – 1920 п., тогда появятся неплохие шансы для движения в зону 1940 – 1950 п.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:

Текущий год начался с медленного роста. Уже к февралю обозначилась наклонная поддержка, которая уверенно подтвердилась в марте. С начала того же месяца цена оторвалась от этой линии и после небольшой задержки у 650 р. продолжила расти. Ближе к концу месяца движение ускорилось. В таком режиме бумага достигла 830 р. (новый исторический максимум). От этого уровня медведи начали коррекцию, которую смогли довольно сильно разогнать. Консолидационный вымпел начала мая раскрыли вниз. Это хорошее техническое подтверждение медвежьего тренда. После смещения вниз цена стала консолидироваться в диапазоне 678 – 698 р. Очень похоже на прямоугольник. Это, как известно, тоже фигура продолжения движения. Минимальная цель - пересечение двух силовых линий: горизонтального уровня 650 р. и наклонной поддержки. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 674 р.,
2. Тейк-профит: зона 650 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 694 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится ниже уровня 695 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»