Теханализ российских акций: Северсталь

Долгосрочно: боковое движение

Во второй половине 2014 г. развивается мощный рост. На 750 р. появилось сильное сопротивление, но до конца прошлого года быки удерживали бумагу на линии растущего тренда. На декабрьском снижении цена выходит из тренда, но ее останавливают на 600 р. После недолгой консолидации на этом уровне бумага растет и пробивает 750 р. Небольшой прокол 800 р., и следует сильная коррекция. Какое-то время бумага консолидировалась вокруг 700 р., но медведи смогли протолкнуть цену ниже. Цена пришла на наклонную линию поддержки. Быки смогли удержаться, но организовать отскок пока не получается.

Среднесрочно: боковое движение

В начале текущего года бумага слабо растет, но никак не может преодолеть сопротивление 670 р. Ближе к концу марта цена прорывает этот уровень, и разворачивается хороший трендовый рост, на котором обновляют исторический максимум. Довольно неплохо прошли 800 р., но резкая коррекция откатывает цену к 700 р., Майскую консолидацию раскрывают вниз и бумага снизилась к 650 р., где нашла поддержку. Сейчас торги идут в боковом формате с локальным сопротивлением на 700 р. (которое надо проходить для привлечения новых покупателей) и с наклонной поддержкой. Похоже, что снижение маяиюня переломили.

Краткосрочно: боковое движение

С конца июня сформировался боковой канал в диапазоне 650 - 700 р. Быстрое снижение от верхней границы в конце прошлой недели почти сразу выкупили. На прошлых торгах быки смогли развить отскок. До конца дня цена консолидировалась в узком прямоугольнике. Он вполне может раскрыться вверх, как фигура продолжения отскока.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
В конце мая бумага никак не могла пройти 710 р. В последний день месяца медведи снизили цену до 660 р. Отскок от этого уровня уже не смог преодолеть 700 р. Новая волна продаж сформировала падающий канал. После импульсного снижения до 630 р. в середине июня быки перехватили инициативу и показали хороший отскок. Падающий канал прорвали к концу июня. С этого момента торговля перешла в боковой диапазон 650 – 700 р. Обе границы хорошо протестированы по нескольку раз. До начала июля преобладали бычьи настроения в рамках бокового диапазона. Резкое снижение в конце прошлой недели немного отрезвило быков, но движение было остановлено на нижней границе диапазона на 650 р. Быки снова проявили себя, показав хороший отскок до 670 р. и подтвердив нижнюю границу. Во второй половине прошлых торгов сформировался бычий флаг. Классически – это фигура продолжения. Если она раскроется вверх, то бумага может вырасти в зону верхней границы бокового диапазона. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 672 р.,
2. Тейк-профит: зона 700 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 658,4 р.
4. Сигнал отменяется, если цена закрепляется ниже уровня 665 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»