Теханализ российских акций: Северсталь и МТС

Долгосрочно: боковое движение

Во второй половине 2014 г. развивается мощ-ный рост. Уровень 700 р. прорвали, но раз-вить движение не получилось. После пробоя локальной поддержки на 680 р. цена снизи-лась к 550 р. Быки сумели удержаться на ли-нии тренда. Летом от поддержки на 580 р. идет резкий отскок, и цена слегка обновляет исторический максимум. Небольшая коррек-ция, и бумага опять подошла к зоне историче-ского максимума. Сопротивление на 750 р. не прошли. Медведи сумели развить декабрь-скую коррекцию и прорвали растущий тренд и локальную поддержку на 650 р. Возможна более плотная поддержка в зоне 550 – 580 р.

Среднесрочно: боковое движение

В июле боковой диапазон 580 – 630 р., длив-шийся с начала мая, прорвали, и к середине сентября цена выросла до 770 р. После чего установился стабильный коррекционный тренд. Разворотная поддержка появилась на 650 р. В две волны бумага почти дошла до сентябрьского максимума. C этого момента наблюдается боковик с поддержкой на 700 р. В начале декабря медведи прорывают уро-вень, и за этим следует ровное снижение. Сходу прошли поддержку 650 р. Пока есть слабая попытка зацепиться за 600 р. В случае продолжения снижения поддержка может появиться на 580 р.

Краткосрочно: снижение

Продолжается снижение, начатое в конце но-ября от 750 р. С начала декабря и до середи-ны этого же месяца движение проходило в ускоренном темпе. И только с понедельника наметилось некоторое замедление снижения. Возможно, это действует «круглый» уровень 600 р. В середине прошлых торгов медведи сделали попытку пробоя поддержки. Быки выкупили, но заметно оторваться от 600 р. не смогли. Вероятно, медведи еще раз попробу-ют крепость поддержки на пробой.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага торгуется в боковом канале в гра-ницах 212 – 222 р. с третьей декады нояб-ря. Обе границы имеют примерно равное количество точек касания. Внутри канала есть зона наибольшей ценовой плотности, с границами 214 – 219 р. Эти уровни рабо-тают поддержкой или сопротивлением при движениях от границ канала, либо как са-мостоятельный, но более узкий канал. В начале этой недели цена снизилась и при-шла на нижнюю границу широкого канала. Вплоть до конца прошлых торгов здесь идет консолидация. Форма - бриллиант. Но в силу того, что предшествующее движе-ние не особо выразительное, то форма фигуры может и не быть основным опреде-ляющим фактором. Интереснее сама структура консолидации. Три грани из че-тырех построены по двум локальным экс-тремумам. И только текущая растущая грань имеет ярко выраженную плотность касания ценой. То есть в течение полутора торговых дня быки опираются на наклон-ную поддержку. Стоит заметить, что в рай-оне 214 р. проходит нижняя граница внут-реннего канала. И если бриллиант раскро-ется вверх, то бумага автоматически вой-дет во внутренний канал и сможет развить рост. При успешном развитии движения у верхней границы внутреннего канала стоит использовать технику скользящего стопа. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 214,5 р.,
2. Тейк-профит: зона 222 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 209,2 р.
4. Сигнал отменяется, если цена закреп-ляется ниже уровня 212 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»