Теханализ российских акций: ГМК Норильский Никель

Долгосрочно: снижение

В декабре 2014 г. развивается ралли, и цена уходит к 11200 р. Следует коррекция, на ко-торой бумага почти касается линии тренда. Возобновление роста с обновлением истори-ческого максимума. Началась коррекция, и к лету 2015 г. сформировалось наклонное со-противление. Консолидация между уровнем поддержки на 9000 р., наклонным сопротив-лением и линией растущего тренда разре-шается вверх. Отскок резко скорректировали и прижали бумагу к 9000 р. Второе наклонное сопротивление прорвать не удалось. Цена снова ушла под 9000 р. Задача быков – выйти на этот уровень.

Среднесрочно: боковое движение

В октябре прошлого года развернулась кор-рекционная волна после резкого ралли к 11000 р. (см. выше). Сформировался тренд. В начале года – резки прокол 8000 р. и такой же быстрый выкуп в точности до линии трен-да. Февральский рост сумел пробить линию и отметить сопротивление на 9500 р. Этот уровень еще раз подтвердили в марте. Коррекция в конце прошлого месяца сумела загнать цену под продолженную линию падающего тренда. На поддержке около 8300 р. появилась разворотная свеча дожи, и на прошлых торгах бумага сделала хороший отскок. Вполне возможно развитие движения.

Краткосрочно: снижение

Две коррекционные волны от среднесрочного роста до 9500 р. Промежуточная консолидация в диапазоне 8800 – 9100 р. Сильная поддержка на 8400 р. смогла переломить настроения в пользу покупателей, что отразилось в двухдневном росте. Похоже, что быки попробуют подойти к 9000 р. Так же вероятно локальное сопротивление на 8800 р. Быкам надо выхо-дить выше этого уровня, так как похожий двухдневный рост был 29 – 30 марта, после чего снижение продолжилось.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы пони-маем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
В течение марта бумага два раза натыка-лась на сильное сопротивление в районе 2810 р. Оба раза быки проявляли несколь-ко попыток прорыва, но все они быстро га-сились, образуя шипы. В конце концов, разворачивались коррекции. Первая из них подтвердила поддержку на 2630 р. Вторая коррекция не удержалась на этом уровне, а прошла ниже, до 2550 р. (уровень конца февраля). Оба раза первые отскоки от поддержек переходили в длительные кон-солидации, которые разрешались сильным движением. Третья волна (в первом слу-чае, в середине марта) начиналась после прорыва короткой коррекции от 2760 р. до 2720 р. Сейчас вместо коррекции можно видеть консолидационный вымпел, что также указывает на вероятное продолже-ние роста. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 2716 р.,
2. Тейк-профит: зона 2810 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 2663 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закреп-ляется ниже уровня 2680 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»